TISCO Financial Group Public Company Limited Aktie
TISCO Financial Group Public Company Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – TISCO Financial Group Public Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
TISCO Financial Group Public Company Limited Chart
TISCO Financial Group Public Company Limited Analyse
TISCO Financial Group Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | TISCO Financial Group Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 2,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,6 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 8,1 | -2,3 | k.A. |
TISCO Financial Group Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | TISCO Financial Group Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,5% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 9,8% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,0% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 5,4% | 4,9% |
TISCO Financial Group Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TISCO Financial Group Public Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | TISCO Financial Group Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 26,7% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 77,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,02 | 0,04 |
TISCO Financial Group Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
TISCO Financial Group Public Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
TISCO Financial Group Public Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — TISCO Financial Group Public Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | TISCO Financial Group Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,5% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,9% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,7% | -0,7% | 4,5% |
TISCO Financial Group Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von TISCO Financial Group Public Company Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von TISCO Financial Group Public Company Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von TISCO Financial Group Public Company Limited verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | TISCO Financial Group Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,4% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 6,0% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,1% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 11,3% | 21,4% | 14,0% |
TISCO Financial Group Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | TISCO Financial Group Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
TISCO Financial Group Public Company Limited Prognose
Der aktienscore (71/100) liegt für TISCO Financial Group Public Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Momentum liegen bei TISCO Financial Group Public Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TISCO Financial Group Public Company Limited ist mit 106,60 ฿ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 16% auf 6%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 89,00 ฿ bis 117,00 ฿ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu TISCO Financial Group Public Company Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die TISCO Financial Group Public Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 106,60 ฿ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 89,00 ฿ bis 117,00 ฿, eine Streuung von 26,3%. Auffällig: Der aktienscore (71/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TISCO Financial Group Public Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TISCO Financial Group Public Company Limited (ISIN TH0999010Z03) liegt aktuell bei 106,60 ฿. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 113,50 ฿. Die Schätzungen reichen von 89,00 ฿ bis 117,00 ฿.
Wie viele Analysten empfehlen TISCO Financial Group Public Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten TISCO Financial Group Public Company Limited. Etwa 6% empfehlen die Aktie zum Kauf, 94% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TISCO Financial Group Public Company Limited um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (71/100) liegt für TISCO Financial Group Public Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Momentum liegen bei TISCO Financial Group Public Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
TISCO Financial Group Public Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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