TISCO Financial Group Public Company Limited Aktie
TISCO Financial Group Public Company Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – TISCO Financial Group Public Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt TISCO Financial Group Public Company Limited mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-43 Punkte).
TISCO Financial Group Public Company Limited Chart
TISCO Financial Group Public Company Limited Analyse
TISCO Financial Group Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TISCO Financial Group Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,6 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 2,4 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 4,0 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 9,4 | 3,9 | -2,3 |
TISCO Financial Group Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TISCO Financial Group Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,5% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 9,8% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,6% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | k.A. | 5,7% |
TISCO Financial Group Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TISCO Financial Group Public Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TISCO Financial Group Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 27,1% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 78,1% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,18 | 0,02 |
TISCO Financial Group Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
TISCO Financial Group Public Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
TISCO Financial Group Public Company Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TISCO Financial Group Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,8% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 12,1% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,8% | 14,1% | -2,9% |
TISCO Financial Group Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von TISCO Financial Group Public Company Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von TISCO Financial Group Public Company Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von TISCO Financial Group Public Company Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TISCO Financial Group Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,4% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 6,0% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,7% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,9% | 32,7% | 20,5% |
TISCO Financial Group Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TISCO Financial Group Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
TISCO Financial Group Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für TISCO Financial Group Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
TISCO Financial Group Public Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TISCO Financial Group Public Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
TISCO Financial Group Public Company Limited auf der Watchlist?
Setze TISCO Financial Group Public Company Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.