TMBThanachart Bank Public Company Limited Aktie
TMBThanachart Bank Public Company Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – TMBThanachart Bank Public Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
TMBThanachart Bank Public Company Limited Chart
TMBThanachart Bank Public Company Limited Analyse
TMBThanachart Bank Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
TMBThanachart Bank Public Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | TMBThanachart Bank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,7 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,8 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,5 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 4,0 | -2,3 | k.A. |
TMBThanachart Bank Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | TMBThanachart Bank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 104,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -5,4% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 5,4% | 4,9% |
TMBThanachart Bank Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TMBThanachart Bank Public Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | TMBThanachart Bank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 23,6% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 64,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
TMBThanachart Bank Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
TMBThanachart Bank Public Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
TMBThanachart Bank Public Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — TMBThanachart Bank Public Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | TMBThanachart Bank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,8% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 14,9% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,5% | -0,7% | 4,5% |
TMBThanachart Bank Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von TMBThanachart Bank Public Company Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von TMBThanachart Bank Public Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | TMBThanachart Bank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,2% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 28,5% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 21,4% | 14,0% |
TMBThanachart Bank Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | TMBThanachart Bank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,7 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
TMBThanachart Bank Public Company Limited Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für TMBThanachart Bank Public Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum und Größe liegen bei TMBThanachart Bank Public Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TMBThanachart Bank Public Company Limited leicht angehoben. Von 2,25 ฿ auf 2,28 ฿ (+1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 30% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,69 ฿ bis 2,60 ฿ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu TMBThanachart Bank Public Company Limited
Aktuell beobachten 18 Analysten die TMBThanachart Bank Public Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,28 ฿ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1,69 ฿ bis 2,60 ฿, eine Streuung von 40,0%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TMBThanachart Bank Public Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TMBThanachart Bank Public Company Limited (ISIN TH0068010Z07) liegt aktuell bei 2,28 ฿. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,32 ฿. Die Schätzungen reichen von 1,69 ฿ bis 2,60 ฿.
Wie viele Analysten empfehlen TMBThanachart Bank Public Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten TMBThanachart Bank Public Company Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TMBThanachart Bank Public Company Limited um +1,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für TMBThanachart Bank Public Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum und Größe liegen bei TMBThanachart Bank Public Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
TMBThanachart Bank Public Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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