TOKAI Holdings Corporation Aktie
TOKAI Holdings Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – TOKAI Holdings Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
TOKAI Holdings Corporation Chart
TOKAI Holdings Corporation Analyse
TOKAI Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | TOKAI | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,8 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 1,5 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 0,6 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 5,5 | 13,2 | 26,9 |
TOKAI Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | TOKAI | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,5% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | 22,0% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,9% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,6% | 7,6% | 6,2% |
TOKAI Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TOKAI Holdings Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | TOKAI | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,4% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 39,5% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 1,11 | 0,70 | 0,50 |
TOKAI Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
TOKAI Holdings Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
TOKAI Holdings Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | TOKAI | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,7% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | -4,0% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,4% | 3,0% | 4,7% |
TOKAI Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von TOKAI Holdings Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von TOKAI Holdings Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von TOKAI Holdings Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | TOKAI | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,7% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 14,4% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,0% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,4% | 39,7% | 22,5% |
TOKAI Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | TOKAI | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $917 Mio. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
TOKAI Holdings Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für TOKAI Holdings Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TOKAI Holdings Corporation ist mit 1.300,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.300,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu TOKAI Holdings Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die TOKAI Holdings Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.300,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.300,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für TOKAI Holdings Corporation überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TOKAI Holdings Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TOKAI Holdings Corporation (ISIN JP3552260006) liegt aktuell bei 1.300,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.154,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.300,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen TOKAI Holdings Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten TOKAI Holdings Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TOKAI Holdings Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für TOKAI Holdings Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
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