Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. Aktie
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. Chart
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. Analyse
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
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Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Tokyo Kiraboshi Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,2 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,8 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,9 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
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Prognostiziertes Umsatzwachstum
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Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Tokyo Kiraboshi Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 113,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 918,0% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Tokyo Kiraboshi Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 24,4% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 84,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Tokyo Kiraboshi Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 111,4% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,3% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 25,7% | -0,7% | 4,5% |
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Tokyo Kiraboshi Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,2% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 49,4% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,6% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,0% | 21,4% | 14,0% |
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Tokyo Kiraboshi Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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