Tomoku Co. Ltd. Aktie
Tomoku Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Tomoku Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Tomoku Co. Ltd. Chart
Tomoku Co. Ltd. Analyse
Tomoku Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Tomoku Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
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Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Tomoku | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,7 | 53,7 | 25,2 |
| KBV | 0,6 | 1,1 | 4,1 |
| KUV | 0,3 | 0,6 | 2,0 |
| KCV | k.A. | 6,1 | 12,0 |
Tomoku Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Tomoku Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
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Prognostiziertes Umsatzwachstum
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Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Tomoku | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,6% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 50,6% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 33,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,8% | 4,9% |
Tomoku Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tomoku Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Tomoku | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 18,1% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 1,00 | 0,69 | 0,86 |
Tomoku Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Tomoku Co. Ltd. — weit über dem Markt. Die Verpackungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Tomoku Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Tomoku Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Verpackungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Tomoku Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Verpackungen-Branche abwärts tendiert, hält Tomoku Co. Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Tomoku | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 57,7% | -18,9% | 10,5% |
| 3-Monats-Performance | 8,4% | -25,2% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,4% | -2,3% | 0,7% |
Tomoku Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Tomoku Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Tomoku Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Tomoku Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Tomoku | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,5% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 14,4% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 47,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 39,4% | 26,3% |
Tomoku Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Tomoku | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $403 Mio. | $19,7 Mrd. | $18,8 Mrd. |
Tomoku Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Tomoku Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Tomoku Co. Ltd. Unternehmen
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