Tomoku Co. Ltd. Aktie
Tomoku Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Tomoku Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt Tomoku Co. Ltd. mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-32 Punkte).
Tomoku Co. Ltd. Chart
Tomoku Co. Ltd. Analyse
Tomoku Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Tomoku Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Tomoku | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 48,3 | 32,4 |
| KBV | 0,8 | 1,4 | 4,7 |
| KUV | 0,4 | 0,8 | 2,3 |
| KCV | k.A. | 7,5 | 13,6 |
Tomoku Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Tomoku Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Tomoku | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,6% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 50,6% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 33,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,8% | 6,3% |
Tomoku Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tomoku Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Tomoku | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 1,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,4% | 1,6% | 7,2% |
| Bruttomarge | 18,4% | 17,9% | 20,1% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 0,69 | 0,87 |
Tomoku Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Tomoku Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Tomoku Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Tomoku | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,7% | k.A. | 29,4% |
| 3-Monats-Performance | 25,0% | 14,2% | 18,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,0% | -0,7% | 8,4% |
Tomoku Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Tomoku Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Tomoku Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Tomoku Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Tomoku | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,5% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 14,4% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 44,6% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 41,5% | 28,4% |
Tomoku Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Tomoku | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $490 Mio. | $23,8 Mrd. | $22,3 Mrd. |
Tomoku Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Tomoku Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Tomoku Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tomoku Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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