TOMONY Holdings Inc. Aktie
TOMONY Holdings Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – TOMONY Holdings Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt TOMONY Holdings Inc. mit einem Score von 83 unter dem Branchenschnitt von 88. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-63 Punkte).
TOMONY Holdings Inc. Chart
TOMONY Holdings Inc. Analyse
TOMONY Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
TOMONY Holdings Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | TOMONY | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,7 | 16,0 | 14,4 |
| KBV | 0,6 | 2,6 | 1,4 |
| KUV | 1,9 | 3,1 | 2,4 |
| KCV | k.A. | 6,6 | 7,5 |
TOMONY Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TOMONY Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
TOMONY Holdings Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | TOMONY | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 54,4% | 115,4% | 104,3% |
| 5 Jahre | 61,9% | 95,8% | 70,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 5,1% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,0% | 5,2% |
TOMONY Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TOMONY Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | TOMONY | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 1,2% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 17,3% | 20,7% | 18,1% |
| Bruttomarge | 84,8% | 60,9% | 63,2% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
TOMONY Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für TOMONY Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
TOMONY Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | TOMONY | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 68,6% | 15,2% | 22,0% |
| 3-Monats-Performance | 3,3% | 13,2% | 19,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,0% | 1,3% | 2,0% |
TOMONY Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von TOMONY Holdings Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | TOMONY | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,0% | 32,4% | 30,3% |
| Gewinnvolatilität | 14,7% | 22,2% | 16,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 22,4% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 22,1% | 21,7% |
TOMONY Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | TOMONY | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $896,2 Mrd. | $416,8 Mrd. |
TOMONY Holdings Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für TOMONY Holdings Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
TOMONY Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TOMONY Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Diversifiziert-Aktien
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