Ton Yi Industrial Corp. Aktie
Ton Yi Industrial Corp. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Ton Yi Industrial Corp. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Ton Yi Industrial Corp. Chart
Ton Yi Industrial Corp. Analyse
Ton Yi Industrial Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ton Yi Industrial | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,2 | 53,7 | 25,2 |
| KBV | 1,0 | 1,1 | 4,1 |
| KUV | 0,6 | 0,6 | 2,0 |
| KCV | 3,4 | 6,1 | 12,0 |
Ton Yi Industrial Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ton Yi Industrial Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ton Yi Industrial | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,5% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 133,6% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 33,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,8% | 4,9% |
Ton Yi Industrial Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ton Yi Industrial Corp. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ton Yi Industrial | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 3,9% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 11,9% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 1,30 | 0,69 | 0,86 |
Ton Yi Industrial Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ton Yi Industrial Corp. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Ton Yi Industrial Corp. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ton Yi Industrial | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,6% | -18,9% | 10,5% |
| 3-Monats-Performance | -9,5% | -25,2% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,0% | -2,3% | 0,7% |
Ton Yi Industrial Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ton Yi Industrial Corp. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ton Yi Industrial Corp. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ton Yi Industrial | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,2% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 37,7% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,7% | 47,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,4% | 39,4% | 26,3% |
Ton Yi Industrial Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ton Yi Industrial | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $808 Mio. | $19,7 Mrd. | $18,8 Mrd. |
Ton Yi Industrial Corp. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Ton Yi Industrial Corp. deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Profitabilität schneiden bei Ton Yi Industrial Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Ton Yi Industrial Corp.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Ton Yi Industrial Corp. deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Profitabilität schneiden bei Ton Yi Industrial Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ton Yi Industrial Corp. Unternehmen
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