Tongguan Gold Group Limited Aktie
Tongguan Gold Group Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Tongguan Gold Group Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Gold) liegt Tongguan Gold Group Limited mit einem Score von 50 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-16 Punkte).
Tongguan Gold Group Limited Chart
Tongguan Gold Group Limited Analyse
Tongguan Gold Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Gold-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Tongguan Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 14,4 | 14,6 |
| KBV | 3,7 | 4,5 | 3,5 |
| KUV | 6,4 | 2,4 | 5,4 |
| KCV | 15,5 | 9,8 | 9,8 |
Tongguan Gold Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Tongguan Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 631,2% | 103,2% | 98,9% |
| 5 Jahre | 13218,9% | 695,5% | 159,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,6% | 15,6% | 12,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,1% | 9,8% | 7,7% |
Tongguan Gold Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tongguan Gold Group Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Tongguan Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,7% | 11,2% | 14,9% |
| Nettogewinnmarge | 34,7% | 16,8% | 38,1% |
| Bruttomarge | 54,7% | 30,6% | 54,5% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,67 | 0,39 |
Tongguan Gold Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Tongguan Gold Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Tongguan Gold Group Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Tongguan Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,7% | 68,8% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | 17,1% | 10,4% | 10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -24,8% | -8,3% | -6,7% |
Tongguan Gold Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Tongguan Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 51,6% | 21,2% | 29,5% |
| Gewinnvolatilität | 134,1% | 58,5% | 158,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,4% | 54,5% | 44,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 67,7% | 47,5% | 47,1% |
Tongguan Gold Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Tongguan Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $132,3 Mrd. | $122,6 Mrd. |
Tongguan Gold Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Tongguan Gold Group Limited deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe und Momentum schneiden bei Tongguan Gold Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tongguan Gold Group Limited ist mit 4,39 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,39 HK$ bis 4,39 HK$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 4,39 HK$ | 2,39 HK$ | +83,7% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 4,39 HK$ | 2,78 HK$ | +57,9% | 1 |
Analystenmeinung zu Tongguan Gold Group Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Tongguan Gold Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,39 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +57,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,39 HK$ bis 4,39 HK$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tongguan Gold Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tongguan Gold Group Limited (ISIN BMG8919D1074) liegt aktuell bei 4,39 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +57,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,78 HK$. Die Schätzungen reichen von 4,39 HK$ bis 4,39 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Tongguan Gold Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Tongguan Gold Group Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tongguan Gold Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Tongguan Gold Group Limited deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe und Momentum schneiden bei Tongguan Gold Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tongguan Gold Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tongguan Gold Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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