Topaz Energy Corp. Aktie
Topaz Energy Corp. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Topaz Energy Corp. überzeugt auf breiter Front mit solider Profitabilität, positivem Kursmomentum, solidem Wachstum und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Topaz Energy Corp. Chart
Topaz Energy Corp. Analyse
Topaz Energy Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Topaz Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,1 | 22,0 | 33,5 |
| KBV | 3,4 | 1,8 | 7,3 |
| KUV | 15,6 | 2,1 | 8,0 |
| KCV | 16,5 | 13,7 | 15,7 |
Topaz Energy Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Topaz Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 225,1% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 4067,7% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,1% | 8,6% | 8,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | -0,5% | 9,8% |
Topaz Energy Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Topaz Energy Corp. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 46 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Topaz Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,8% | 2,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 45,8% | 9,7% | 23,8% |
| Bruttomarge | 55,8% | 32,6% | 62,8% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,24 | 0,20 |
Topaz Energy Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Topaz Energy Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Topaz Energy Corp. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Topaz Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,8% | 21,3% | 32,2% |
| 3-Monats-Performance | 15,8% | 3,9% | 8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,6% | 7,6% | 13,0% |
Topaz Energy Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Topaz Energy Corp. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Topaz Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,3% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 72,5% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,3% | 16,3% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 15,5% | 22,5% |
Topaz Energy Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Topaz Energy | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $120,9 Mrd. | $95,0 Mrd. |
Topaz Energy Corp. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Topaz Energy Corp. überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (91/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Topaz Energy Corp. spürbar angehoben. Von 34,08 CA$ auf 34,96 CA$ (+2,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 85% auf 92%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,00 CA$ bis 38,00 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Topaz Energy Corp.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Topaz Energy Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,96 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 29,00 CA$ bis 38,00 CA$, eine Streuung von 25,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Topaz Energy Corp. überein (Aktienscore 91/100, Konsens-Score 81/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Topaz Energy Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Topaz Energy Corp. (ISIN CA89055A2039) liegt aktuell bei 34,96 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,15 CA$. Die Schätzungen reichen von 29,00 CA$ bis 38,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Topaz Energy Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Topaz Energy Corp.. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Topaz Energy Corp. um +2,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Topaz Energy Corp. überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (91/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Topaz Energy Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Topaz Energy Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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