Topsports International Holdings Limited Aktie
Topsports International Holdings Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Topsports International Holdings Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 20 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Schuhe & Accessoires) liegt Topsports International Holdings Limited mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-52 Punkte).
Topsports International Holdings Limited Chart
Topsports International Holdings Limited Analyse
Topsports International Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Topsports International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,8 | 21,0 | 23,6 |
| KBV | 1,2 | 4,4 | 5,5 |
| KUV | 0,4 | 1,4 | 1,3 |
| KCV | 3,6 | 38,6 | 24,6 |
Topsports International Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Topsports International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -31,3% | 4,2% | 25,0% |
| 5 Jahre | -56,1% | -45,7% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,7% | 26,8% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 3,7% | 7,3% |
Topsports International Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Topsports International Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Schuhe & Accessoires-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Topsports International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,9% | 8,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 6,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 35,3% | 42,9% | 51,4% |
| Kapitalumschlag | 1,80 | 1,21 | 1,23 |
Topsports International Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Topsports International Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Topsports International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,8% | -39,9% | -11,5% |
| 3-Monats-Performance | -33,1% | -1,2% | 34,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,4% | -23,5% | 0,2% |
Topsports International Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Topsports International Holdings Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Topsports International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 5,4% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 29,3% | 25,0% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,1% | 32,7% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 35,3% | 33,1% |
Topsports International Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Topsports International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $65,2 Mrd. | $37,5 Mrd. |
Topsports International Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Topsports International Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Topsports International Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Topsports International Holdings Limited deutlich gesenkt. Von 3,63 HK$ auf 3,38 HK$ (-6,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 82% auf 83%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,21 HK$ bis 4,99 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,99 HK$ | 2,55 HK$ | +53,4% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3,38 HK$ | 1,86 HK$ | +86,5% | 16 |
Analystenmeinung zu Topsports International Holdings Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Topsports International Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,38 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +86,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,21 HK$ bis 4,99 HK$, eine Streuung von 82,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Topsports International Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Topsports International Holdings Limited (ISIN KYG8924B1041) liegt aktuell bei 3,38 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +86,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,86 HK$. Die Schätzungen reichen von 2,21 HK$ bis 4,99 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Topsports International Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Topsports International Holdings Limited. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Topsports International Holdings Limited um +6,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -15,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Topsports International Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Topsports International Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Topsports International Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Topsports International Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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