Totvs S.a. Aktie
Totvs S.a. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Totvs S.a. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Totvs S.a. Chart
Totvs S.a. Analyse
Totvs S.a.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Anwendungen-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Totvs S.a. | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,9 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 3,7 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 3,0 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 13,8 | 19,5 | 11,2 |
Totvs S.a.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Totvs S.a. | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 122,3% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 202,3% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,8% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,7% | 11,7% | 9,5% |
Totvs S.a.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Totvs S.a. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Totvs S.a. | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,1% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 15,4% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 69,7% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,51 | 0,37 |
Totvs S.a.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Totvs S.a. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Totvs S.a. | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,2% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | -20,0% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,4% | -24,0% | -18,1% |
Totvs S.a.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Totvs S.a. | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,6% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 36,5% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 31,8% | 35,3% |
Totvs S.a.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Totvs S.a. | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Totvs S.a. Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Totvs S.a. deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei Totvs S.a. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Totvs S.a. leicht angehoben. Von 51,75 R$ auf 52,33 R$ (+1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 85% auf 92%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 12 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,50 R$ bis 61,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Totvs S.a.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Totvs S.a. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 52,33 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +67,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 40,50 R$ bis 61,00 R$, eine Streuung von 39,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Totvs S.a. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Totvs S.a. (ISIN BRTOTSACNOR8) liegt aktuell bei 52,33 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +67,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,46 R$. Die Schätzungen reichen von 40,50 R$ bis 61,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Totvs S.a. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Totvs S.a.. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Totvs S.a. um +1,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Totvs S.a. deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei Totvs S.a. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Totvs S.a. Unternehmen
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