B+

Score

Rang 2.595 von 9.431

Top 28% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Überdurchschnittlich

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Aktie

Verpackungen · JP · Mid Cap

ISIN: JP3613400005 · Marktkapitalisierung: $3,7 Mrd. · Dividendenrendite: 2,35%

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Übersicht

ISIN JP3613400005 Stand 19.05.2026

Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Toyo Seikan Group Holdings Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Chart

ISIN JP3613400005 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Analyse

ISIN JP3613400005 6 Faktoren im Detail

Toyo Seikan Group Holdings Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 92% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

10,6 Branche 16,6 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 11,9 → heute 10,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 1,5 · Markt 2,0

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

23. Apr. 0,7 → heute 0,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,6 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.

03. Apr. 0,5 → heute 0,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 9,2 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America

Kennzahl	Toyo Seikan	Smurfit Westrock Plc	Packaging Corporation of America
KGV	10,6	53,7	25,2
KBV	0,8	1,1	4,1
KUV	0,6	0,6	2,0
KCV	k.A.	6,1	12,0

Toyo Seikan Group Holdings Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

28,6% Branche 33,1% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 16,7% → heute 28,6%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

244,8% Branche 28,7% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 4398,5% → heute 244,8%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

11,8% Branche 15,9% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

1,1% Branche 3,6% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America

Kennzahl	Toyo Seikan	Smurfit Westrock Plc	Packaging Corporation of America
5 Jahre	28,6%	197,1%	35,0%
5 Jahre	244,8%	4,3%	66,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	11,8%	33,2%	19,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	1,1%	3,8%	4,9%

Toyo Seikan Group Holdings Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,4% Branche 4,9% · Markt 3,5%

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,8% → heute 4,4%

Nettogewinnmarge

5,7% Branche 5,7% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.

01. Apr. 4,8% → heute 5,7%

Bruttomarge

14,6% Branche 22,6% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 14,0% → heute 14,6%

Kapitalumschlag

0,78 Branche 0,74 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,79 → heute 0,78

Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America

Kennzahl	Toyo Seikan	Smurfit Westrock Plc	Packaging Corporation of America
ROA	4,4%	0,8%	6,9%
Nettogewinnmarge	5,7%	1,2%	8,0%
Bruttomarge	14,6%	18,4%	20,5%
Kapitalumschlag	0,78	0,69	0,86

Toyo Seikan Group Holdings Ltd.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

59,3% Branche -6,4% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Toyo Seikan Group Holdings Ltd. — weit über dem Markt. Die Verpackungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Toyo Seikan Group Holdings Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 45,2% → heute 59,3%

3-Monats-Performance

-4,7% Branche -12,1% · Markt -3,2%

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -5,6% → heute -4,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-1,5% Branche -1,7% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 10,0% → heute -1,5%

Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America

Kennzahl	Toyo Seikan	Smurfit Westrock Plc	Packaging Corporation of America
12-Monats-Performance	59,3%	-18,9%	10,5%
3-Monats-Performance	-4,7%	-25,2%	-12,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-1,5%	-2,3%	0,7%

Toyo Seikan Group Holdings Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

8,6% Branche 11,9% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Toyo Seikan Group Holdings Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.

Stand 18.05.2026

Gewinnvolatilität

55,6% Branche 38,0% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 71,5% → heute 55,6%

3-Monats-Kursvolatilität

40,4% Branche 39,0% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 31,0% → heute 40,4%

12-Monats-Kursvolatilität

29,6% Branche 30,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 27,1% → heute 29,6%

Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America

Kennzahl	Toyo Seikan	Smurfit Westrock Plc	Packaging Corporation of America
Umsatzvolatilität	8,6%	44,3%	9,2%
Gewinnvolatilität	55,6%	29,8%	21,5%
3-Monats-Kursvolatilität	40,4%	47,8%	30,3%
12-Monats-Kursvolatilität	29,6%	39,4%	26,3%

Toyo Seikan Group Holdings Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 55% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,7 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $3,4 Mrd. → heute $3,7 Mrd.

Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America

Kennzahl	Toyo Seikan	Smurfit Westrock Plc	Packaging Corporation of America
Marktkapitalisierung	$3,7 Mrd.	$19,7 Mrd.	$18,8 Mrd.

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Prognose

ISIN JP3613400005 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 72

Konsens 50

0 50 100

Der aktienscore (72/100) liegt für Toyo Seikan Group Holdings Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Momentum und Größe liegen bei Toyo Seikan Group Holdings Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

Auffällig: Der aktienscore (72/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Unternehmen

ISIN JP3613400005 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Toyo Seikan Group Holdings Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Verpackungen-Aktien

C Smurfit Westrock Plc IE · IE00028FXN24 · $19,7 Mrd. A Packaging Corporation of America US · US6951561090 · $18,8 Mrd. C Amcor plc CH · AU000000AMC4 · $17,4 Mrd. D International Paper Company US · US4601461035 · $16,1 Mrd. B+ Avery Dennison Corporation US · US0536111091 · $12,0 Mrd. A+ CCL Industries Inc. CA · CA1249003098 · $11,2 Mrd.

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