A
Score
Rang 1.672 von 10.778
Top 16% aller Aktien
Zyklischer Konsum
Stark

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Aktie

Verpackungen · JP · Mid Cap
ISIN: JP3613400005 · Marktkapitalisierung: $4,1 Mrd. · Dividendenrendite: 4,27%

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Übersicht

ISIN JP3613400005 Stand 19.08.2026

Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Toyo Seikan Group Holdings Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.

Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt Toyo Seikan Group Holdings Ltd. mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-7 Punkte).

Bewertung
89
Wachstum
32
Profitabilität
43
Momentum
73
Stabilität
75
Größe
60
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Chart

ISIN JP3613400005 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Analyse

ISIN JP3613400005 6 Faktoren im Detail

Toyo Seikan Group Holdings Ltd.: Bewertung

89
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 89% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,2 Branche 16,4 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

20. Jul. 11,2 → heute 12,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,7 · Markt 2,0

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,7 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 0,6 → heute 0,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 9,3 · Markt 14,2

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
KennzahlToyo SeikanSmurfit WestrockPackaging Corporation of America
KGV12,248,332,4
KBV0,91,44,7
KUV0,70,82,3
KCVk.A.7,513,6

Toyo Seikan Group Holdings Ltd.: Wachstum

32
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 68% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

28,6% Branche 33,6% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 18.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

244,8% Branche 29,3% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

11,8% Branche 11,5% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

1,1% Branche 3,4% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
KennzahlToyo SeikanSmurfit WestrockPackaging Corporation of America
5 Jahre28,6%197,1%35,0%
5 Jahre244,8%4,3%66,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum11,8%33,7%25,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum1,1%3,8%6,3%

Toyo Seikan Group Holdings Ltd.: Profitabilität

43
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,2% Branche 4,7% · Markt 3,2%

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 4,4% → heute 4,2%

Nettogewinnmarge

5,4% Branche 5,7% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.

20. Jul. 5,7% → heute 5,4%

Bruttomarge

14,8% Branche 22,7% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

20. Jul. 14,6% → heute 14,8%

Kapitalumschlag

0,78 Branche 0,73 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 10.08.2026
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
KennzahlToyo SeikanSmurfit WestrockPackaging Corporation of America
ROA4,2%1,1%6,3%
Nettogewinnmarge5,4%1,6%7,2%
Bruttomarge14,8%17,9%20,1%
Kapitalumschlag0,780,690,87

Toyo Seikan Group Holdings Ltd.: Momentum

73
Sehr starkes Momentum. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

36,7% Branche 5,5% · Markt 8,7%

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 37,3% → heute 36,7%

3-Monats-Performance

8,4% Branche 9,7% · Markt 1,7%

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 19,2% → heute 8,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,6% Branche 3,0% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 5,6% → heute 7,6%
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
KennzahlToyo SeikanSmurfit WestrockPackaging Corporation of America
12-Monats-Performance36,7%k.A.29,4%
3-Monats-Performance8,4%14,2%18,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand7,6%-0,7%8,4%

Toyo Seikan Group Holdings Ltd.: Stabilität

75
Sehr hohe Stabilität. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

8,6% Branche 12,8% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Toyo Seikan Group Holdings Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.

Stand 18.05.2026

Gewinnvolatilität

55,6% Branche 39,6% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 18.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,0% Branche 28,3% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 39,5% → heute 28,0%

12-Monats-Kursvolatilität

31,8% Branche 30,7% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 31,2% → heute 31,8%
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
KennzahlToyo SeikanSmurfit WestrockPackaging Corporation of America
Umsatzvolatilität8,6%44,3%9,2%
Gewinnvolatilität55,6%29,8%21,5%
3-Monats-Kursvolatilität28,0%44,6%30,4%
12-Monats-Kursvolatilität31,8%41,5%28,4%

Toyo Seikan Group Holdings Ltd.: Unternehmensgröße

60
Großes Unternehmen. Größer als 60% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $3,8 Mrd. → heute $4,1 Mrd.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
KennzahlToyo SeikanSmurfit WestrockPackaging Corporation of America
Marktkapitalisierung$4,1 Mrd.$23,8 Mrd.$22,3 Mrd.

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Prognose

ISIN JP3613400005 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten übersehen potenziell etwas
Score 84
Konsens 50
0 50 100

Der aktienscore (84/100) liegt für Toyo Seikan Group Holdings Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Momentum und Größe liegen bei Toyo Seikan Group Holdings Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (89/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagen0%
aktuell0%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Toyo Seikan Group Holdings Ltd.

Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der aktienscore (84/100) liegt für Toyo Seikan Group Holdings Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Momentum und Größe liegen bei Toyo Seikan Group Holdings Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (89/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Unternehmen

ISIN JP3613400005 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Toyo Seikan Group Holdings Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Verpackungen-Aktien

B+ Smurfit Westrock PLC IE · IE00028FXN24 · $23,8 Mrd. A+ Packaging Corporation of America US · US6951561090 · $22,3 Mrd. B+ Amcor plc CH · AU000000AMC4 · $21,2 Mrd. A Avery Dennison Corporation US · US0536111091 · $13,6 Mrd. A Crown Holdings Inc. US · US2283681060 · $12,7 Mrd. A CCL Industries Inc. CA · CA1249003098 · $11,7 Mrd.

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