Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Aktie
Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Toyo Seikan Group Holdings Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt Toyo Seikan Group Holdings Ltd. mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-6 Punkte).
Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Chart
Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Analyse
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Toyo Seikan Group Holdings Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Toyo Seikan | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,4 | 61,5 | 28,9 |
| KBV | 0,9 | 1,3 | 4,6 |
| KUV | 0,6 | 0,8 | 2,3 |
| KCV | k.A. | 7,2 | 13,6 |
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Toyo Seikan | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,6% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 244,8% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,8% | 33,7% | 19,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,1% | 3,8% | 5,0% |
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Toyo Seikan Group Holdings Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Toyo Seikan | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 14,6% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 0,69 | 0,86 |
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Toyo Seikan Group Holdings Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Toyo Seikan Group Holdings Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Verpackungen-Branche abwärts tendiert, hält Toyo Seikan Group Holdings Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Toyo Seikan | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,3% | 4,8% | 17,5% |
| 3-Monats-Performance | 13,5% | 14,2% | 12,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,4% | -0,7% | 3,6% |
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Toyo Seikan Group Holdings Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Toyo Seikan | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,6% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 55,6% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,4% | 44,6% | 31,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 41,2% | 26,8% |
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Toyo Seikan | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $23,5 Mrd. | $21,2 Mrd. |
Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Prognose
Der aktienscore (79/100) liegt für Toyo Seikan Group Holdings Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe liegen bei Toyo Seikan Group Holdings Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
Auffällig: Der aktienscore (79/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (79/100) liegt für Toyo Seikan Group Holdings Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe liegen bei Toyo Seikan Group Holdings Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Toyo Seikan Group Holdings Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Verpackungen-Aktien
Toyo Seikan Group Holdings Ltd. auf der Watchlist?
Setze Toyo Seikan Group Holdings Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.