TRANSACTION CO.Ltd. Aktie
TRANSACTION CO.Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – TRANSACTION CO.Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) liegt TRANSACTION CO.Ltd. mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-40 Punkte).
TRANSACTION CO.Ltd. Chart
TRANSACTION CO.Ltd. Analyse
TRANSACTION CO.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | TRANSACTION CO.Ltd. | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,8 | 21,7 | 33,8 |
| KBV | 3,8 | 6,7 | 5,9 |
| KUV | 2,7 | 4,1 | 4,7 |
| KCV | 18,5 | 18,8 | 23,9 |
TRANSACTION CO.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TRANSACTION CO.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | TRANSACTION CO.Ltd. | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,6% | 18,8% | 57,4% |
| 5 Jahre | 146,8% | 22,6% | 71,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,7% | 6,2% | 8,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,5% | 3,4% | 5,7% |
TRANSACTION CO.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet TRANSACTION CO.Ltd. rund 17 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | TRANSACTION CO.Ltd. | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,3% | 13,0% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | 14,7% | 19,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 39,8% | 50,3% | 76,6% |
| Kapitalumschlag | 1,18 | 0,68 | 0,71 |
TRANSACTION CO.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
TRANSACTION CO.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — TRANSACTION CO.Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
TRANSACTION CO.Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche abwärts tendiert, hält TRANSACTION CO.Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | TRANSACTION CO.Ltd. | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,8% | -6,1% | 4,1% |
| 3-Monats-Performance | 20,0% | 5,1% | 8,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,9% | -1,6% | 0,6% |
TRANSACTION CO.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | TRANSACTION CO.Ltd. | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,8% | 6,0% | 15,6% |
| Gewinnvolatilität | 32,2% | 6,0% | 18,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 23,0% | 30,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 19,1% | 25,8% |
TRANSACTION CO.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | TRANSACTION CO.Ltd. | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $489 Mio. | $352,6 Mrd. | $236,3 Mrd. |
TRANSACTION CO.Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für TRANSACTION CO.Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
TRANSACTION CO.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TRANSACTION CO.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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