TransAlta Corporation Aktie
TransAlta Corporation Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
TransAlta Corporation Chart
TransAlta Corporation Analyse
TransAlta Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
TransAlta Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | TransAlta | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | -30,6 | 18,6 | 20,7 |
| KBV | 3,7 | 2,9 | 8,3 |
| KUV | 2,4 | 7,6 | 2,8 |
| KCV | 6,8 | 15,1 | 10,0 |
TransAlta Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
TransAlta Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | TransAlta | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,5% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 51,9% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 65,4% | 3,3% | 25,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 0,9% | 8,8% |
TransAlta Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TransAlta Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
TransAlta Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | TransAlta | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,9% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | -7,7% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 32,4% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,15 | 0,39 |
TransAlta Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
TransAlta Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
TransAlta Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche zeigt einen positiven Trend — TransAlta Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | TransAlta | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 40,3% | -8,2% | -10,1% |
| 3-Monats-Performance | -4,7% | 1,8% | -21,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,4% | -1,9% | -11,1% |
TransAlta Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von TransAlta Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | TransAlta | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,7% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 19660,9% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 11,4% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 11,7% | 47,6% |
TransAlta Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | TransAlta | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $97,4 Mrd. | $46,1 Mrd. |
TransAlta Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für TransAlta Corporation deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Wachstum und Momentum schneiden bei TransAlta Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TransAlta Corporation leicht gesenkt. Von 23,64 CA$ auf 23,27 CA$ (-1,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 CA$ bis 28,00 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu TransAlta Corporation
Aktuell beobachten 11 Analysten die TransAlta Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,27 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 14,00 CA$ bis 28,00 CA$, eine Streuung von 60,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TransAlta Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TransAlta Corporation (ISIN CA89346D1078) liegt aktuell bei 23,27 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,63 CA$. Die Schätzungen reichen von 14,00 CA$ bis 28,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen TransAlta Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten TransAlta Corporation. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TransAlta Corporation um +1,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für TransAlta Corporation deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Wachstum und Momentum schneiden bei TransAlta Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
TransAlta Corporation Unternehmen
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