Transcontinental Inc. Aktie
Transcontinental Inc. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Transcontinental Inc. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Transcontinental Inc. Chart
Transcontinental Inc. Analyse
Transcontinental Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Transcontinental Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Transcontinental | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,1 | 36,2 | 22,1 |
| KBV | 0,2 | 14,6 | 19,3 |
| KUV | 0,2 | 6,3 | 4,6 |
| KCV | 1,5 | 31,8 | 15,9 |
Transcontinental Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Transcontinental | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,6% | 45,9% | 31,9% |
| 5 Jahre | 29,8% | 106,9% | 65,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,4% | 11,1% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,4% | 7,5% | 6,1% |
Transcontinental Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Transcontinental Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Transcontinental | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 18,9% | 14,0% |
| Nettogewinnmarge | 6,1% | 17,6% | 21,5% |
| Bruttomarge | 45,1% | 50,4% | 65,0% |
| Kapitalumschlag | 0,72 | 1,08 | 0,65 |
Transcontinental Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche hat sich Transcontinental Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Transcontinental | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -73,7% | -20,1% | -37,2% |
| 3-Monats-Performance | -77,4% | -10,5% | 11,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -48,7% | -7,9% | -14,3% |
Transcontinental Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Transcontinental Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Transcontinental | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,1% | 14,5% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 19,4% | 22,9% | 16,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 162,3% | 23,7% | 30,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 84,5% | 19,3% | 29,3% |
Transcontinental Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Transcontinental | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $323 Mio. | $69,8 Mrd. | $60,1 Mrd. |
Transcontinental Inc. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Transcontinental Inc. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Transcontinental Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Transcontinental Inc. ist mit 7,71 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,25 CA$ bis 9,00 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Transcontinental Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Transcontinental Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,71 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6,25 CA$ bis 9,00 CA$, eine Streuung von 35,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Transcontinental Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Transcontinental Inc. (ISIN CA8935781044) liegt aktuell bei 7,71 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,31 CA$. Die Schätzungen reichen von 6,25 CA$ bis 9,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Transcontinental Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Transcontinental Inc.. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Transcontinental Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Transcontinental Inc. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Transcontinental Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Transcontinental Inc. Unternehmen
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