Transcontinental Inc. Aktie
Transcontinental Inc. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Transcontinental Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt Transcontinental Inc. mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-55 Punkte).
Transcontinental Inc. Chart
Transcontinental Inc. Analyse
Transcontinental Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Transcontinental | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 1,4 | 48,3 | 32,4 |
| KBV | 1,2 | 1,4 | 4,7 |
| KUV | 0,2 | 0,8 | 2,3 |
| KCV | 2,3 | 7,5 | 13,6 |
Transcontinental Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Transcontinental | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,6% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 29,8% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,2% | 33,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,6% | 3,8% | 6,3% |
Transcontinental Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Transcontinental Inc. rund 28 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Transcontinental | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 28,1% | 1,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 17,3% | 1,6% | 7,2% |
| Bruttomarge | 38,6% | 17,9% | 20,1% |
| Kapitalumschlag | 1,62 | 0,69 | 0,87 |
Transcontinental Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Verpackungen-Branche hat sich Transcontinental Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Transcontinental Inc. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Verpackungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Transcontinental Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Transcontinental | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -72,2% | k.A. | 29,4% |
| 3-Monats-Performance | 3,2% | 14,2% | 18,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -60,6% | -0,7% | 8,4% |
Transcontinental Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Transcontinental Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Transcontinental | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,1% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 19,4% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 44,6% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 86,4% | 41,5% | 28,4% |
Transcontinental Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Transcontinental | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $328 Mio. | $23,8 Mrd. | $22,3 Mrd. |
Transcontinental Inc. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Transcontinental Inc. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Transcontinental Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Transcontinental Inc. ist mit 7,17 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 CA$ bis 8,00 CA$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 7,71 CA$ | 5,29 CA$ | +51,2% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 7,17 CA$ | 5,45 CA$ | +37,6% | 6 |
Analystenmeinung zu Transcontinental Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Transcontinental Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,17 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6,00 CA$ bis 8,00 CA$, eine Streuung von 27,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Transcontinental Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Transcontinental Inc. (ISIN CA8935781044) liegt aktuell bei 7,17 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,45 CA$. Die Schätzungen reichen von 6,00 CA$ bis 8,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Transcontinental Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Transcontinental Inc.. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Transcontinental Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Transcontinental Inc. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Transcontinental Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Transcontinental Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Transcontinental Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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