Transfar Zhilian Co. Ltd. Aktie
Transfar Zhilian Co. Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Transfar Zhilian Co. Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt Transfar Zhilian Co. Ltd. mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-46 Punkte).
Transfar Zhilian Co. Ltd. Chart
Transfar Zhilian Co. Ltd. Analyse
Transfar Zhilian Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialchemie-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Transfar Zhilian Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Transfar Zhilian | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,1 | 30,8 | 28,6 |
| KBV | 0,7 | 5,7 | 4,0 |
| KUV | 0,6 | 6,2 | 3,9 |
| KCV | 10,0 | 21,1 | 19,8 |
Transfar Zhilian Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Transfar Zhilian | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,4% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -61,2% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,5% | 9,6% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,6% | 4,9% | 4,6% |
Transfar Zhilian Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Transfar Zhilian Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Transfar Zhilian | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 8,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 16,2% | 45,6% | 36,3% |
| Kapitalumschlag | 0,60 | 0,40 | 0,48 |
Transfar Zhilian Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Transfar Zhilian Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialchemie-Branche hat sich Transfar Zhilian Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Transfar Zhilian Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Transfar Zhilian Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Transfar Zhilian | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,2% | 0,6% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | -12,1% | -6,7% | -7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,0% | 8,3% | 5,0% |
Transfar Zhilian Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Transfar Zhilian | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,2% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 71,9% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 23,4% | 24,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,1% | 20,0% | 22,9% |
Transfar Zhilian Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Transfar Zhilian | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $221,6 Mrd. | $122,9 Mrd. |
Transfar Zhilian Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Transfar Zhilian Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Transfar Zhilian Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Transfar Zhilian Co. Ltd. ist mit 6,58 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,58 CN¥ bis 6,58 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Transfar Zhilian Co. Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Transfar Zhilian Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,58 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6,58 CN¥ bis 6,58 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Transfar Zhilian Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Transfar Zhilian Co. Ltd. (ISIN CNE000001JS7) liegt aktuell bei 6,58 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,72 CN¥. Die Schätzungen reichen von 6,58 CN¥ bis 6,58 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Transfar Zhilian Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Transfar Zhilian Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Transfar Zhilian Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Transfar Zhilian Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Transfar Zhilian Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Transfar Zhilian Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Transfar Zhilian Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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