Tri Chemical Laboratories Inc. Aktie
Tri Chemical Laboratories Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Tri Chemical Laboratories Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt Tri Chemical Laboratories Inc. mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-28 Punkte).
Tri Chemical Laboratories Inc. Chart
Tri Chemical Laboratories Inc. Analyse
Tri Chemical Laboratories Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Tri Chemical Laboratories | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,3 | 36,1 | 29,5 |
| KBV | 3,1 | 6,6 | 4,0 |
| KUV | 4,5 | 7,3 | 4,3 |
| KCV | 23,1 | 24,3 | 16,3 |
Tri Chemical Laboratories Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Tri Chemical Laboratories Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Tri Chemical Laboratories | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 143,7% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 63,3% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,1% | 9,5% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,9% | 5,0% | 4,6% |
Tri Chemical Laboratories Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tri Chemical Laboratories Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialchemie-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Tri Chemical Laboratories | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,1% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 24,8% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 37,6% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,40 | 0,52 |
Tri Chemical Laboratories Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Tri Chemical Laboratories Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Tri Chemical Laboratories Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Tri Chemical Laboratories | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,3% | 17,9% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | 24,5% | 12,0% | 0,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,6% | 9,2% | 8,8% |
Tri Chemical Laboratories Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Tri Chemical Laboratories | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,4% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 24,5% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,4% | 20,9% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,3% | 19,0% | 22,7% |
Tri Chemical Laboratories Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Tri Chemical Laboratories | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $703 Mio. | $252,0 Mrd. | $131,1 Mrd. |
Tri Chemical Laboratories Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Tri Chemical Laboratories Inc. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Tri Chemical Laboratories Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tri Chemical Laboratories Inc. spürbar angehoben. Von 4.160,00 ¥ auf 4.360,00 ¥ (+4,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.800,00 ¥ bis 4.750,00 ¥ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3.820,00 ¥ | 2.784,00 ¥ | +37,9% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4.360,00 ¥ | 3.550,00 ¥ | +25,2% | 4 |
Analystenmeinung zu Tri Chemical Laboratories Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Tri Chemical Laboratories Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.360,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3.800,00 ¥ bis 4.750,00 ¥, eine Streuung von 21,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tri Chemical Laboratories Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tri Chemical Laboratories Inc. (ISIN JP3636000006) liegt aktuell bei 4.360,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.550,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.800,00 ¥ bis 4.750,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Tri Chemical Laboratories Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Tri Chemical Laboratories Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tri Chemical Laboratories Inc. um +4,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +14,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Tri Chemical Laboratories Inc. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Tri Chemical Laboratories Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tri Chemical Laboratories Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tri Chemical Laboratories Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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