Tri Chemical Laboratories Inc. Aktie
Tri Chemical Laboratories Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Tri Chemical Laboratories Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Tri Chemical Laboratories Inc. Chart
Tri Chemical Laboratories Inc. Analyse
Tri Chemical Laboratories Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialchemie-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Tri Chemical Laboratories | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,7 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 3,0 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 4,5 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 28,6 | 22,7 | 15,8 |
Tri Chemical Laboratories Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Tri Chemical Laboratories Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Tri Chemical Laboratories | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 143,7% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 63,3% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,9% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 5,0% | 4,8% |
Tri Chemical Laboratories Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tri Chemical Laboratories Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Tri Chemical Laboratories | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,7% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 23,1% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 37,8% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,40 | 0,52 |
Tri Chemical Laboratories Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Tri Chemical Laboratories Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Tri Chemical Laboratories Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Tri Chemical Laboratories | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,5% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | -2,5% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,3% | 7,5% | 3,9% |
Tri Chemical Laboratories Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Tri Chemical Laboratories | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,4% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 24,5% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,6% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,3% | 17,5% | 16,4% |
Tri Chemical Laboratories Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Tri Chemical Laboratories | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $685 Mio. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Tri Chemical Laboratories Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Tri Chemical Laboratories Inc. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Tri Chemical Laboratories Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tri Chemical Laboratories Inc. leicht angehoben. Von 3.820,00 ¥ auf 3.845,00 ¥ (+0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 80% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.680,00 ¥ bis 4.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Tri Chemical Laboratories Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Tri Chemical Laboratories Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.845,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3.680,00 ¥ bis 4.000,00 ¥, eine Streuung von 8,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tri Chemical Laboratories Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tri Chemical Laboratories Inc. (ISIN JP3636000006) liegt aktuell bei 3.845,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.320,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.680,00 ¥ bis 4.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Tri Chemical Laboratories Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Tri Chemical Laboratories Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tri Chemical Laboratories Inc. um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Tri Chemical Laboratories Inc. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Tri Chemical Laboratories Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tri Chemical Laboratories Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tri Chemical Laboratories Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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