TriMas Corporation Aktie
TriMas Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – TriMas Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
TriMas Corporation Chart
TriMas Corporation Analyse
TriMas Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
TriMas Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | TriMas | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 1,6 | 53,7 | 25,2 |
| KBV | 1,0 | 1,1 | 4,1 |
| KUV | 1,6 | 0,6 | 2,0 |
| KCV | 16,1 | 6,1 | 12,0 |
TriMas Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | TriMas | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -16,1% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 250,6% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,7% | 33,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 3,8% | 4,9% |
TriMas Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet TriMas Corporation rund 40 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 105 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | TriMas | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 39,6% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 104,7% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 22,6% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,69 | 0,86 |
TriMas Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für TriMas Corporation — weit über dem Markt. Die Verpackungen-Branche liegt insgesamt im Minus — TriMas Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
TriMas Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Verpackungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — TriMas Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Verpackungen-Branche abwärts tendiert, hält TriMas Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | TriMas | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 54,5% | -18,9% | 10,5% |
| 3-Monats-Performance | 4,5% | -25,2% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,9% | -2,3% | 0,7% |
TriMas Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von TriMas Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | TriMas | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,8% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 158,9% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 47,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 39,4% | 26,3% |
TriMas Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | TriMas | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $19,7 Mrd. | $18,8 Mrd. |
TriMas Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für TriMas Corporation überein: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (91/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TriMas Corporation ist mit 45,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 45,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu TriMas Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die TriMas Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 45,00 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für TriMas Corporation überein (Aktienscore 91/100, Konsens-Score 88/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TriMas Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TriMas Corporation (ISIN US8962152091) liegt aktuell bei 45,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,21 $. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 45,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen TriMas Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten TriMas Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TriMas Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für TriMas Corporation überein: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (91/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
TriMas Corporation Unternehmen
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