Score

Rang 5.717 von 10.684

Untere 46% aller Aktien

Finanzen

Durchschnittlich

Triumph Financial Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap

ISIN: US89679E3009 · Marktkapitalisierung: $1,8 Mrd.

Triumph Financial Inc. Übersicht

ISIN US89679E3009 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Triumph Financial Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen – von C auf B.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Triumph Financial Inc. mit einem Score von 46 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Triumph Financial Inc. Chart

ISIN US89679E3009 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Triumph Financial Inc. Analyse

ISIN US89679E3009 6 Faktoren im Detail

Triumph Financial Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 69% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

64,7 Branche 12,6 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

03. Jun. 54,2 → heute 64,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,9 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

03. Jun. 1,8 → heute 1,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,7 Branche 2,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

03. Jun. 3,4 → heute 3,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

24,4 Branche 12,0 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 22,9 → heute 24,4

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Triumph Financial	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
KGV	64,7	7,8	6,4
KBV	1,9	1,3	0,7
KUV	3,7	2,3	3,1
KCV	24,4	-5,2	-2,3

Triumph Financial Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

38,5% Branche 83,5% · Markt 57,1%

Triumph Financial Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-60,4% Branche 101,5% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

56,1% Branche 10,0% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

03. Jun. 54,0% → heute 56,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,8% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 10,4% → heute 10,8%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Triumph Financial	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
5 Jahre	38,5%	7832,8%	107,4%
5 Jahre	-60,4%	12640,0%	54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	56,1%	k.A.	4,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	10,8%	k.A.	5,4%

Triumph Financial Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,5% Branche 1,0% · Markt 3,4%

Triumph Financial Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 22.04.2026

Nettogewinnmarge

6,3% Branche 19,7% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 23.04.2026

Bruttomarge

88,3% Branche 65,3% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 23.04.2026

Kapitalumschlag

0,07 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 23.04.2026

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Triumph Financial	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
ROA	0,5%	3,5%	1,1%
Nettogewinnmarge	6,3%	47,9%	50,6%
Bruttomarge	88,3%	83,2%	100,0%
Kapitalumschlag	0,07	0,07	0,02

Triumph Financial Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

25,9% Branche 26,2% · Markt 11,2%

Triumph Financial Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 24,9% → heute 25,9%

3-Monats-Performance

27,8% Branche 12,2% · Markt 4,0%

Triumph Financial Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 17,8% → heute 27,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

13,0% Branche 6,0% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 6,8% → heute 13,0%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Triumph Financial	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
12-Monats-Performance	25,9%	k.A.	-19,1%
3-Monats-Performance	27,8%	-4,5%	-9,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	13,0%	14,1%	-3,1%

Triumph Financial Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

10,2% Branche 26,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Triumph Financial Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

60,9% Branche 29,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

37,1% Branche 25,2% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

03. Jun. 36,6% → heute 37,1%

12-Monats-Kursvolatilität

44,7% Branche 26,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

03. Jun. 45,8% → heute 44,7%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Triumph Financial	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Umsatzvolatilität	10,2%	118,9%	21,9%
Gewinnvolatilität	60,9%	96,2%	14,3%
3-Monats-Kursvolatilität	37,1%	39,8%	19,5%
12-Monats-Kursvolatilität	44,7%	32,3%	21,2%

Triumph Financial Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,8 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $1,7 Mrd. → heute $1,8 Mrd.

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Triumph Financial	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Marktkapitalisierung	$1,8 Mrd.	$267,9 Mrd.	$145,4 Mrd.

Triumph Financial Inc. Prognose

ISIN US89679E3009 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

77,01 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

71,20 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

-9,1%

Spread -5,81 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 46

Konsens 60

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Triumph Financial Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen68,80 $

aktuell71,20 $

+3,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen20%

aktuell20%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Triumph Financial Inc. spürbar angehoben. Von 68,80 $ auf 71,20 $ (+3,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Triumph Financial Inc.: Aktueller Kurs liegt für Triumph Financial Inc. +9,1% über dem Konsens-Kursziel von 71,20 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 84,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	66,75 $	59,95 $	+14,3%	4
aktuell · 03.07.2026	71,20 $	77,01 $	-9,1%	5

Analystenmeinung zu Triumph Financial Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Triumph Financial Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 71,20 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -9,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 84,00 $, eine Streuung von 26,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Triumph Financial Inc. überein (Aktienscore 46/100, Konsens-Score 60/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Triumph Financial Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Triumph Financial Inc. (ISIN US89679E3009) liegt aktuell bei 71,20 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -9,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 77,01 $. Die Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 84,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Triumph Financial Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Triumph Financial Inc.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Triumph Financial Inc. um +3,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Triumph Financial Inc. Unternehmen

ISIN US89679E3009 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Triumph Financial Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $145,4 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $140,4 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $132,2 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $129,0 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $121,1 Mrd.

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