Score

Rang 6.650 von 9.431

Untere 29% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

Triumph Financial Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap

ISIN: US89679E3009 · Marktkapitalisierung: $1,5 Mrd.

Triumph Financial Inc. Übersicht

ISIN US89679E3009 Stand 19.05.2026

Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Triumph Financial Inc. Chart

ISIN US89679E3009 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Triumph Financial Inc. Analyse

ISIN US89679E3009 6 Faktoren im Detail

Triumph Financial Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

47,5 Branche 11,4 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

01. Apr. 55,9 → heute 47,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,6 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 1,5 → heute 1,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,0 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 2,9 → heute 3,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

20,0 Branche 10,9 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, über dem Markt.

01. Apr. 21,1 → heute 20,0

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Triumph Financial	China Merchants Bank	DBS
KGV	47,5	6,3	15,9
KBV	1,6	0,7	2,5
KUV	3,0	3,2	4,7
KCV	20,0	-2,3	k.A.

Triumph Financial Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

38,5% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Triumph Financial Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-60,4% Branche 100,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

54,0% Branche 9,4% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 72,7% → heute 54,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,1% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 11,5% → heute 11,1%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Triumph Financial	China Merchants Bank	DBS
5 Jahre	38,5%	107,4%	114,6%
5 Jahre	-60,4%	54,3%	131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	54,0%	4,8%	5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	11,1%	5,4%	4,9%

Triumph Financial Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,5% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Triumph Financial Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 0,4% → heute 0,5%

Nettogewinnmarge

6,3% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 5,1% → heute 6,3%

Bruttomarge

88,3% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 87,6% → heute 88,3%

Kapitalumschlag

0,07 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,08 → heute 0,07

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Triumph Financial	China Merchants Bank	DBS
ROA	0,5%	1,1%	1,2%
Nettogewinnmarge	6,3%	50,6%	29,7%
Bruttomarge	88,3%	100,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,07	0,02	0,04

Triumph Financial Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

4,8% Branche 18,5% · Markt 13,3%

Triumph Financial Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.

01. Apr. 1,5% → heute 4,8%

3-Monats-Performance

1,1% Branche -2,8% · Markt -3,2%

Triumph Financial Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Triumph Financial Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -6,1% → heute 1,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

4,0% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.

01. Apr. 4,3% → heute 4,0%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Triumph Financial	China Merchants Bank	DBS
12-Monats-Performance	4,8%	-3,8%	38,5%
3-Monats-Performance	1,1%	-5,5%	7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	4,0%	-0,7%	4,5%

Triumph Financial Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

10,2% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Triumph Financial Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

60,9% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

43,1% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 49,2% → heute 43,1%

12-Monats-Kursvolatilität

45,7% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 48,8% → heute 45,7%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Triumph Financial	China Merchants Bank	DBS
Umsatzvolatilität	10,2%	21,9%	34,5%
Gewinnvolatilität	60,9%	14,3%	27,1%
3-Monats-Kursvolatilität	43,1%	18,5%	14,0%
12-Monats-Kursvolatilität	45,7%	21,4%	14,0%

Triumph Financial Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 67% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,5 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,4 Mrd. → heute $1,5 Mrd.

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Triumph Financial	China Merchants Bank	DBS
Marktkapitalisierung	$1,5 Mrd.	$150,0 Mrd.	$135,5 Mrd.

Triumph Financial Inc. Prognose

ISIN US89679E3009 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

63,26 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

68,80 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+10,7%

Spread +5,54 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 29

Konsens 60

0 50 100

Der Konsens-Score (60/100) liegt für Triumph Financial Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Triumph Financial Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen66,75 $

aktuell68,80 $

+3,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen17%

aktuell20%

+3,3 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell5

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Triumph Financial Inc. spürbar angehoben. Von 66,75 $ auf 68,80 $ (+3,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 17% auf 20%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Triumph Financial Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Triumph Financial Inc.: Analysten sehen für Triumph Financial Inc. ein Aufwärtspotenzial von +10,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 68,80 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 72,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Triumph Financial Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Triumph Financial Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 68,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 72,00 $, eine Streuung von 10,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Triumph Financial Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Triumph Financial Inc. (ISIN US89679E3009) liegt aktuell bei 68,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 63,26 $. Die Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 72,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Triumph Financial Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Triumph Financial Inc.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Triumph Financial Inc. um +3,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Triumph Financial Inc. Unternehmen

ISIN US89679E3009 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Triumph Financial Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd.

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