Truecaller AB (publ) Aktie
Truecaller AB (publ) Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Truecaller AB (publ) überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Truecaller AB (publ) Chart
Truecaller AB (publ) Analyse
Truecaller AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Truecaller AB (publ) | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,2 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 3,8 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 2,6 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 9,0 | 19,5 | 11,2 |
Truecaller AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Truecaller AB (publ) | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 289,3% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 2603,7% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 39,2% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,9% | 11,7% | 9,5% |
Truecaller AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Truecaller AB (publ) rund 21 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Truecaller AB (publ) | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 20,6% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 18,0% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 29,9% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 1,15 | 0,51 | 0,37 |
Truecaller AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Truecaller AB (publ) hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Truecaller AB (publ) | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -80,5% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | -5,2% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -53,5% | -24,0% | -18,1% |
Truecaller AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Truecaller AB (publ) | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,6% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 53,9% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 83,4% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,4% | 31,8% | 35,3% |
Truecaller AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Truecaller AB (publ) | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $495 Mio. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Truecaller AB (publ) Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Truecaller AB (publ) deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Truecaller AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Truecaller AB (publ) deutlich gesenkt. Von 36,00 SEK auf 33,33 SEK (-7,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 80% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Truecaller AB (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 SEK bis 68,00 SEK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Truecaller AB (publ)
Aktuell beobachten 6 Analysten die Truecaller AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,33 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +106,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,00 SEK bis 68,00 SEK, eine Streuung von 153,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Truecaller AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Truecaller AB (publ) (ISIN SE0016787071) liegt aktuell bei 33,33 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +106,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,56 SEK. Die Schätzungen reichen von 17,00 SEK bis 68,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Truecaller AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Truecaller AB (publ). Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Truecaller AB (publ) um +7,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Truecaller AB (publ) deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Truecaller AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Truecaller AB (publ) Unternehmen
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