Truist Financial Corporation Aktie
Truist Financial Corporation Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Truist Financial Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Truist Financial Corporation Chart
Truist Financial Corporation Analyse
Truist Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Truist Financial Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Truist Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,9 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 10,4 | -2,3 | k.A. |
Truist Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Truist Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 18,4% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,0% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 5,4% | 4,9% |
Truist Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Truist Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Truist Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 18,1% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 62,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
Truist Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Truist Financial Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Truist Financial Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Truist Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,3% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -9,9% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,0% | -0,7% | 4,5% |
Truist Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Truist Financial Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Truist Financial Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Truist Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 58,2% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,0% | 21,4% | 14,0% |
Truist Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Truist Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $58,6 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Truist Financial Corporation Prognose
Der aktienscore (85/100) liegt für Truist Financial Corporation deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei Truist Financial Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Truist Financial Corporation spürbar angehoben. Von 54,13 $ auf 55,68 $ (+2,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 57% auf 52%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 63,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Truist Financial Corporation
Aktuell beobachten 19 Analysten die Truist Financial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 55,68 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 63,00 $, eine Streuung von 32,3%. Auffällig: Der aktienscore (85/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Truist Financial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Truist Financial Corporation (ISIN US89832Q1094) liegt aktuell bei 55,68 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 47,05 $. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 63,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Truist Financial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Truist Financial Corporation. Etwa 52% empfehlen die Aktie zum Kauf, 48% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Truist Financial Corporation um +2,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (85/100) liegt für Truist Financial Corporation deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei Truist Financial Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Truist Financial Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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