Truist Financial Corporation Aktie
Truist Financial Corporation Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Truist Financial Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Truist Financial Corporation mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-35 Punkte).
Truist Financial Corporation Chart
Truist Financial Corporation Analyse
Truist Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Truist Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,1 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 11,1 | 3,9 | -2,3 |
Truist Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Truist Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,6% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 18,4% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,7% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | k.A. | 5,7% |
Truist Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Truist Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Truist Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 19,1% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 64,0% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,18 | 0,02 |
Truist Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Truist Financial Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Truist Financial Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Truist Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,0% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 11,4% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,0% | 14,1% | -2,9% |
Truist Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Truist Financial Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Truist Financial Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Truist Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 58,2% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 32,7% | 20,5% |
Truist Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Truist Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $65,3 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Truist Financial Corporation Prognose
Der aktienscore (91/100) liegt für Truist Financial Corporation deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei Truist Financial Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (74/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Truist Financial Corporation ist mit 54,92 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 36% auf 29%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 61,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 55,68 $ | 48,00 $ | +16,7% | 19 |
| aktuell · 19.08.2026 | 54,92 $ | 52,41 $ | +4,9% | 18 |
Analystenmeinung zu Truist Financial Corporation
Aktuell beobachten 18 Analysten die Truist Financial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 54,92 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 61,00 $, eine Streuung von 29,1%. Auffällig: Der aktienscore (91/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Truist Financial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Truist Financial Corporation (ISIN US89832Q1094) liegt aktuell bei 54,92 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 52,41 $. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 61,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Truist Financial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Truist Financial Corporation. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Truist Financial Corporation um +0,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (91/100) liegt für Truist Financial Corporation deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei Truist Financial Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (74/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Truist Financial Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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