Trustmark Corporation Aktie
Trustmark Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Trustmark Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Trustmark Corporation Chart
Trustmark Corporation Analyse
Trustmark Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Trustmark | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,2 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 13,7 | -2,3 | k.A. |
Trustmark Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Trustmark Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Trustmark Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Trustmark | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,4% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 40,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,0% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 5,4% | 4,9% |
Trustmark Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Trustmark Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Trustmark | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 19,0% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 66,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
Trustmark Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Trustmark Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Trustmark Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Trustmark | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,9% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -2,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,1% | -0,7% | 4,5% |
Trustmark Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Trustmark Corporation verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Trustmark | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,6% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 31,1% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 21,4% | 14,0% |
Trustmark Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Trustmark | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Trustmark Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Trustmark Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Trustmark Corporation spürbar angehoben. Von 45,20 $ auf 47,45 $ (+5,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 29% auf 17%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,50 $ bis 52,25 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Trustmark Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die Trustmark Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 47,45 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 45,50 $ bis 52,25 $, eine Streuung von 14,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Trustmark Corporation überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 54/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Trustmark Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Trustmark Corporation (ISIN US8984021027) liegt aktuell bei 47,45 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43,91 $. Die Schätzungen reichen von 45,50 $ bis 52,25 $.
Wie viele Analysten empfehlen Trustmark Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Trustmark Corporation. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Trustmark Corporation um +5,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Trustmark Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Trustmark Corporation Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Trustmark Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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