Trustmark Corporation Aktie
Trustmark Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Trustmark Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Trustmark Corporation mit einem Score von 76 etwa im Branchenschnitt (Ø 75). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-23 Punkte).
Trustmark Corporation Chart
Trustmark Corporation Analyse
Trustmark Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Trustmark | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,1 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,3 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,4 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 13,4 | 3,9 | -2,3 |
Trustmark Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Trustmark Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Trustmark Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Trustmark | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,4% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 40,1% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,8% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | k.A. | 5,7% |
Trustmark Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Trustmark Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Trustmark | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 19,8% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 67,0% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,18 | 0,02 |
Trustmark Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Trustmark Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Trustmark Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Trustmark | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,3% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 8,6% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,1% | 14,1% | -2,9% |
Trustmark Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Trustmark Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Trustmark | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,6% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 31,1% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 32,7% | 20,5% |
Trustmark Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Trustmark | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Trustmark Corporation Prognose
Der aktienscore (76/100) liegt für Trustmark Corporation deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung, Profitabilität und Größe liegen bei Trustmark Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (66/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Trustmark Corporation spürbar angehoben. Von 47,65 $ auf 49,25 $ (+3,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 17% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 47,00 $ bis 54,25 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 47,45 $ | 43,81 $ | +6,1% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 49,25 $ | 47,69 $ | +0,7% | 5 |
Analystenmeinung zu Trustmark Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die Trustmark Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 49,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 47,00 $ bis 54,25 $, eine Streuung von 14,7%. Auffällig: Der aktienscore (76/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Trustmark Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Trustmark Corporation (ISIN US8984021027) liegt aktuell bei 49,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 47,69 $. Die Schätzungen reichen von 47,00 $ bis 54,25 $.
Wie viele Analysten empfehlen Trustmark Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Trustmark Corporation. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Trustmark Corporation um +3,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (76/100) liegt für Trustmark Corporation deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung, Profitabilität und Größe liegen bei Trustmark Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (66/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Trustmark Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Trustmark Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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