Truworths International Limited Aktie
Truworths International Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Truworths International Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Truworths International Limited Chart
Truworths International Limited Analyse
Truworths International Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Truworths International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,7 | 25,1 | 30,8 |
| KBV | 1,7 | 7,7 | 16,6 |
| KUV | 0,9 | 3,9 | 2,8 |
| KCV | 4,3 | 46,7 | 24,8 |
Truworths International Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Truworths International Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Truworths International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,2% | 95,4% | 87,9% |
| 5 Jahre | 601,8% | 462,4% | 6004,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,0% | 9,1% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 7,2% | 5,8% |
Truworths International Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Truworths International Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Bekleidungseinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Truworths International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,9% | 17,5% | 15,4% |
| Nettogewinnmarge | 13,1% | 15,6% | 9,1% |
| Bruttomarge | 51,4% | 56,3% | 31,1% |
| Kapitalumschlag | 1,06 | 1,12 | 1,69 |
Truworths International Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Truworths International Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Bekleidungseinzelhandel-Branche hat sich Truworths International Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Truworths International Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Truworths International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,4% | 3,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | -11,4% | -12,1% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,9% | 2,0% | 4,8% |
Truworths International Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Truworths International Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Truworths International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,5% | 20,7% | 17,9% |
| Gewinnvolatilität | 60,1% | 40,8% | 48,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,2% | 30,7% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 25,6% | 17,2% |
Truworths International Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Truworths International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $182,0 Mrd. | $166,3 Mrd. |
Truworths International Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Truworths International Limited nahe beieinander: Konsens-Score (44/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Truworths International Limited leicht gesenkt. Von 6.182,50 ZAC auf 6.082,50 ZAC (-1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 13% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.300,00 ZAC bis 6.800,00 ZAC bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Truworths International Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Truworths International Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6.082,50 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5.300,00 ZAC bis 6.800,00 ZAC, eine Streuung von 24,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Truworths International Limited überein (Aktienscore 59/100, Konsens-Score 44/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Truworths International Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Truworths International Limited (ISIN ZAE000028296) liegt aktuell bei 6.082,50 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.075,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 5.300,00 ZAC bis 6.800,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Truworths International Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Truworths International Limited. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Truworths International Limited um +1,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Truworths International Limited nahe beieinander: Konsens-Score (44/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Truworths International Limited Unternehmen
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