Truworths International Limited Aktie
Truworths International Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Truworths International Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 19 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Bekleidungseinzelhandel) liegt Truworths International Limited mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-13 Punkte).
Truworths International Limited Chart
Truworths International Limited Analyse
Truworths International Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Truworths International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,7 | 28,1 | 29,9 |
| KBV | 2,0 | 9,3 | 16,6 |
| KUV | 1,0 | 4,4 | 2,8 |
| KCV | 4,9 | 52,8 | 22,7 |
Truworths International Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Truworths International Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Truworths International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,2% | 95,4% | 87,9% |
| 5 Jahre | 601,8% | 462,4% | 6004,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,8% | 9,1% | 10,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 7,2% | 5,8% |
Truworths International Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Truworths International Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Truworths International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,9% | 17,2% | 16,0% |
| Nettogewinnmarge | 13,1% | 15,6% | 9,4% |
| Bruttomarge | 51,4% | 54,5% | 31,4% |
| Kapitalumschlag | 1,06 | 1,11 | 1,70 |
Truworths International Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Truworths International Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Bekleidungseinzelhandel-Branche hat sich Truworths International Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Truworths International Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Truworths International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,8% | 28,8% | 23,3% |
| 3-Monats-Performance | 14,7% | 10,4% | -4,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,9% | 1,5% | 2,7% |
Truworths International Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Truworths International Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Truworths International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,5% | 20,7% | 17,9% |
| Gewinnvolatilität | 60,1% | 40,8% | 48,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 26,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 25,3% | 19,2% |
Truworths International Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Truworths International | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $201,9 Mrd. | $170,2 Mrd. |
Truworths International Limited Prognose
Der aktienscore (81/100) liegt für Truworths International Limited deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung und Stabilität liegen bei Truworths International Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Truworths International Limited ist mit 6.082,50 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 13% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.300,00 ZAC bis 6.800,00 ZAC bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 6.245,00 ZAC | 5.151,00 ZAC | +24,8% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 6.082,50 ZAC | 5.787,00 ZAC | +6,3% | 8 |
Analystenmeinung zu Truworths International Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Truworths International Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6.082,50 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5.300,00 ZAC bis 6.800,00 ZAC, eine Streuung von 24,7%. Auffällig: Der aktienscore (81/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Truworths International Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Truworths International Limited (ISIN ZAE000028296) liegt aktuell bei 6.082,50 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.787,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 5.300,00 ZAC bis 6.800,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Truworths International Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Truworths International Limited. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Truworths International Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (81/100) liegt für Truworths International Limited deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung und Stabilität liegen bei Truworths International Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Truworths International Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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