TS Financial Holding Co. Ltd. Aktie
TS Financial Holding Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – TS Financial Holding Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt TS Financial Holding Co. Ltd. mit einem Score von 89 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-33 Punkte).
TS Financial Holding Co. Ltd. Chart
TS Financial Holding Co. Ltd. Analyse
TS Financial Holding Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TS Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,8 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,6 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 3,6 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 12,5 | 3,9 | -2,3 |
TS Financial Holding Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TS Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 477,2% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 157,8% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,2% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | k.A. | 5,7% |
TS Financial Holding Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TS Financial Holding Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TS Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 20,8% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 82,1% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,18 | 0,02 |
TS Financial Holding Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für TS Financial Holding Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für TS Financial Holding Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TS Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 121,6% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 56,4% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 34,4% | 14,1% | -2,9% |
TS Financial Holding Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TS Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 68,6% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 39,6% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,5% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 32,7% | 20,5% |
TS Financial Holding Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TS Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $29,1 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
TS Financial Holding Co. Ltd. Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für TS Financial Holding Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Profitabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei TS Financial Holding Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (54/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TS Financial Holding Co. Ltd. leicht gesenkt. Von 28,48 NT$ auf 28,20 NT$ (-1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,39 NT$ bis 34,65 NT$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 22,60 NT$ | 23,95 NT$ | -6,9% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 28,20 NT$ | 36,70 NT$ | -21,8% | 5 |
Analystenmeinung zu TS Financial Holding Co. Ltd.
Aktuell beobachten 5 Analysten die TS Financial Holding Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,20 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -21,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 21,39 NT$ bis 34,65 NT$, eine Streuung von 47,0%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TS Financial Holding Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TS Financial Holding Co. Ltd. (ISIN TW0002887007) liegt aktuell bei 28,20 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -21,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,70 NT$. Die Schätzungen reichen von 21,39 NT$ bis 34,65 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen TS Financial Holding Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten TS Financial Holding Co. Ltd.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TS Financial Holding Co. Ltd. um +1,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +24,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für TS Financial Holding Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Profitabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei TS Financial Holding Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (54/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
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