TXNM Energy Inc. Aktie
TXNM Energy Inc. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – TXNM Energy Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
TXNM Energy Inc. Chart
TXNM Energy Inc. Analyse
TXNM Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | TXNM Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,7 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 1,6 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 3,0 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 9,3 | 15,1 | 10,8 |
TXNM Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TXNM Energy Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | TXNM Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,2% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | -12,7% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,6% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 9,3% | 5,3% |
TXNM Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TXNM Energy Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | TXNM Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 6,7% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 38,5% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,13 | 0,19 |
TXNM Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
TXNM Energy Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
TXNM Energy Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — TXNM Energy Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | TXNM Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,6% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | 0,2% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,3% | 10,3% | 2,8% |
TXNM Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von TXNM Energy Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von TXNM Energy Inc. verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | TXNM Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,4% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 27,3% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 4,6% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 8,2% | 24,7% | 15,9% |
TXNM Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | TXNM Energy | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
TXNM Energy Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für TXNM Energy Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TXNM Energy Inc. ist mit 60,79 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 17% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 59,00 $ bis 61,25 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu TXNM Energy Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die TXNM Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 60,79 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 59,00 $ bis 61,25 $, eine Streuung von 3,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für TXNM Energy Inc. überein (Aktienscore 59/100, Konsens-Score 58/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TXNM Energy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TXNM Energy Inc. (ISIN US69349H1077) liegt aktuell bei 60,79 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 59,43 $. Die Schätzungen reichen von 59,00 $ bis 61,25 $.
Wie viele Analysten empfehlen TXNM Energy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten TXNM Energy Inc.. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TXNM Energy Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für TXNM Energy Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
TXNM Energy Inc. Unternehmen
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