UDR Inc. Aktie
UDR Inc. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – UDR Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
UDR Inc. Chart
UDR Inc. Analyse
UDR Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | UDR | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,0 | 22,7 | 25,8 |
| KBV | 3,7 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | 7,1 | 8,4 | 7,9 |
| KCV | 14,0 | 15,5 | 15,1 |
UDR Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
UDR Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | UDR | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,0% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | 487,7% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -27,2% | -3,9% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 4,0% | 3,3% |
UDR Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
UDR Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | UDR | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 5,2% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 28,6% | 37,3% | 30,6% |
| Bruttomarge | 46,0% | 67,9% | 46,3% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,14 | 0,15 |
UDR Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
UDR Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
UDR Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | UDR | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,6% | -9,9% | -7,7% |
| 3-Monats-Performance | -1,4% | 4,3% | 3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,7% | -4,1% | -0,7% |
UDR Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von UDR Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von UDR Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | UDR | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,1% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 74,8% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 20,1% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 20,3% | 20,4% |
UDR Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | UDR | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,2 Mrd. | $25,8 Mrd. | $24,5 Mrd. |
UDR Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für UDR Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für UDR Inc. leicht gesenkt. Von 40,81 $ auf 40,26 $ (-1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 44,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu UDR Inc.
Aktuell beobachten 21 Analysten die UDR Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,26 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 44,00 $, eine Streuung von 19,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für UDR Inc. überein (Aktienscore 54/100, Konsens-Score 57/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von UDR Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für UDR Inc. (ISIN US9026531049) liegt aktuell bei 40,26 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,46 $. Die Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 44,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen UDR Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten UDR Inc.. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für UDR Inc. um +1,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für UDR Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
UDR Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen UDR Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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