UGI Corporation Aktie
UGI Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – UGI Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
UGI Corporation Chart
UGI Corporation Analyse
UGI Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | UGI | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,6 | 22,1 | 12,9 |
| KBV | 1,4 | 2,0 | 3,2 |
| KUV | 1,0 | 6,1 | 1,3 |
| KCV | 6,7 | 15,8 | 5,6 |
UGI Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Versorger – Reguliertes Gas-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | UGI | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,1% | 66,7% | 26,8% |
| 5 Jahre | 27,4% | 99,3% | 3778,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,4% | 6,5% | -2,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 6,8% | -1,7% |
UGI Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
UGI Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | UGI | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 4,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 8,7% | 27,6% | 10,1% |
| Bruttomarge | 46,1% | 51,4% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,16 | 0,48 |
UGI Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
UGI Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Gas-Branche hat sich UGI Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
UGI Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | UGI | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,2% | 14,5% | 4,1% |
| 3-Monats-Performance | -10,5% | -1,0% | 5,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,4% | 6,1% | 0,1% |
UGI Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von UGI Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | UGI | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,3% | 15,9% | 26,2% |
| Gewinnvolatilität | 224,4% | 24,2% | 50,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 16,3% | 23,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 15,4% | 19,8% |
UGI Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | UGI | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,4 Mrd. | $29,8 Mrd. | $29,7 Mrd. |
UGI Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für UGI Corporation überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für UGI Corporation spürbar gesenkt. Von 44,50 $ auf 43,33 $ (-2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt UGI Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 46,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu UGI Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die UGI Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 46,00 $, eine Streuung von 13,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für UGI Corporation überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von UGI Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für UGI Corporation (ISIN US9026811052) liegt aktuell bei 43,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,54 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 46,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen UGI Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten UGI Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für UGI Corporation um +2,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für UGI Corporation überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
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