Ujjivan Small Finance Bank Limited Aktie
Ujjivan Small Finance Bank Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ujjivan Small Finance Bank Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Ujjivan Small Finance Bank Limited mit einem Score von 46 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-37 Punkte).
Ujjivan Small Finance Bank Limited Chart
Ujjivan Small Finance Bank Limited Analyse
Ujjivan Small Finance Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Ujjivan Small Finance Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Ujjivan Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,2 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,8 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,5 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -15,2 | -5,2 | -2,3 |
Ujjivan Small Finance Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Ujjivan Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 158,6% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 8248,1% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,7% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,4% | k.A. | 5,4% |
Ujjivan Small Finance Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ujjivan Small Finance Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Ujjivan Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 8,6% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 57,2% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,07 | 0,02 |
Ujjivan Small Finance Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ujjivan Small Finance Bank Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Ujjivan Small Finance Bank Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Ujjivan Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,2% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 15,9% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,9% | 14,1% | -3,1% |
Ujjivan Small Finance Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Ujjivan Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,8% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 104,9% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,4% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,2% | 32,3% | 21,2% |
Ujjivan Small Finance Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Ujjivan Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Ujjivan Small Finance Bank Limited Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Ujjivan Small Finance Bank Limited deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Ujjivan Small Finance Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ujjivan Small Finance Bank Limited ist mit 73,42 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 19 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Ujjivan Small Finance Bank Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 ₹ bis 80,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 71,44 ₹ | 55,42 ₹ | +29,9% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 73,42 ₹ | 61,34 ₹ | +20,6% | 19 |
Analystenmeinung zu Ujjivan Small Finance Bank Limited
Aktuell beobachten 19 Analysten die Ujjivan Small Finance Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 73,42 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 60,00 ₹ bis 80,00 ₹, eine Streuung von 27,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ujjivan Small Finance Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ujjivan Small Finance Bank Limited (ISIN INE551W01018) liegt aktuell bei 73,42 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 61,34 ₹. Die Schätzungen reichen von 60,00 ₹ bis 80,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Ujjivan Small Finance Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Ujjivan Small Finance Bank Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ujjivan Small Finance Bank Limited um +0,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Ujjivan Small Finance Bank Limited deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Ujjivan Small Finance Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ujjivan Small Finance Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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