Ujjivan Small Finance Bank Limited Aktie
Ujjivan Small Finance Bank Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ujjivan Small Finance Bank Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 18 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Ujjivan Small Finance Bank Limited mit einem Score von 68 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-36 Punkte).
Ujjivan Small Finance Bank Limited Chart
Ujjivan Small Finance Bank Limited Analyse
Ujjivan Small Finance Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Ujjivan Small Finance Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Ujjivan Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,5 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 2,0 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,7 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -17,9 | 3,9 | -2,3 |
Ujjivan Small Finance Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Ujjivan Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 158,6% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 8248,1% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,5% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,7% | k.A. | 5,7% |
Ujjivan Small Finance Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ujjivan Small Finance Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Ujjivan Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 10,7% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 56,9% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,18 | 0,02 |
Ujjivan Small Finance Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ujjivan Small Finance Bank Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Ujjivan Small Finance Bank Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Ujjivan Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 67,4% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 33,3% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,9% | 14,1% | -2,9% |
Ujjivan Small Finance Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Ujjivan Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,8% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 104,9% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,0% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,1% | 32,7% | 20,5% |
Ujjivan Small Finance Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Ujjivan Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Ujjivan Small Finance Bank Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ujjivan Small Finance Bank Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ujjivan Small Finance Bank Limited deutlich angehoben. Von 74,00 ₹ auf 82,00 ₹ (+10,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 ₹ bis 90,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 73,71 ₹ | 54,11 ₹ | +36,8% | 17 |
| aktuell · 19.08.2026 | 82,00 ₹ | 72,34 ₹ | +16,1% | 19 |
Analystenmeinung zu Ujjivan Small Finance Bank Limited
Aktuell beobachten 19 Analysten die Ujjivan Small Finance Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 82,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 60,00 ₹ bis 90,00 ₹, eine Streuung von 36,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ujjivan Small Finance Bank Limited überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ujjivan Small Finance Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ujjivan Small Finance Bank Limited (ISIN INE551W01018) liegt aktuell bei 82,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 72,34 ₹. Die Schätzungen reichen von 60,00 ₹ bis 90,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Ujjivan Small Finance Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Ujjivan Small Finance Bank Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ujjivan Small Finance Bank Limited um +10,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ujjivan Small Finance Bank Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ujjivan Small Finance Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ujjivan Small Finance Bank Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
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