Ujjivan Small Finance Bank Limited Aktie
Ujjivan Small Finance Bank Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ujjivan Small Finance Bank Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Ujjivan Small Finance Bank Limited Chart
Ujjivan Small Finance Bank Limited Analyse
Ujjivan Small Finance Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Ujjivan Small Finance Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Ujjivan Small Finance Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,2 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,5 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,3 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -13,4 | -2,3 | k.A. |
Ujjivan Small Finance Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Ujjivan Small Finance Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 158,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 8248,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,6% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,3% | 5,4% | 4,9% |
Ujjivan Small Finance Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ujjivan Small Finance Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Ujjivan Small Finance Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 8,6% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 45,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,02 | 0,04 |
Ujjivan Small Finance Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ujjivan Small Finance Bank Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Ujjivan Small Finance Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,9% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -15,2% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,1% | -0,7% | 4,5% |
Ujjivan Small Finance Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Ujjivan Small Finance Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,8% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 104,9% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,9% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,8% | 21,4% | 14,0% |
Ujjivan Small Finance Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Ujjivan Small Finance Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Ujjivan Small Finance Bank Limited Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Ujjivan Small Finance Bank Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Ujjivan Small Finance Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ujjivan Small Finance Bank Limited spürbar angehoben. Von 70,63 ₹ auf 73,71 ₹ (+4,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 17 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Ujjivan Small Finance Bank Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 ₹ bis 80,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Ujjivan Small Finance Bank Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die Ujjivan Small Finance Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 73,71 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 60,00 ₹ bis 80,00 ₹, eine Streuung von 27,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ujjivan Small Finance Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ujjivan Small Finance Bank Limited (ISIN INE551W01018) liegt aktuell bei 73,71 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 54,16 ₹. Die Schätzungen reichen von 60,00 ₹ bis 80,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Ujjivan Small Finance Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Ujjivan Small Finance Bank Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ujjivan Small Finance Bank Limited um +4,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Ujjivan Small Finance Bank Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Ujjivan Small Finance Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ujjivan Small Finance Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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