UMB Financial Corporation Aktie
UMB Financial Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – UMB Financial Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt UMB Financial Corporation mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-5 Punkte).
UMB Financial Corporation Chart
UMB Financial Corporation Analyse
UMB Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | UMB Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,4 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,4 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,5 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 10,5 | 3,9 | -2,3 |
UMB Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | UMB Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 243,0% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 145,2% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,6% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | k.A. | 5,7% |
UMB Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
UMB Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | UMB Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 20,7% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 58,5% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,18 | 0,02 |
UMB Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
UMB Financial Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
UMB Financial Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | UMB Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,3% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 18,3% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,7% | 14,1% | -2,9% |
UMB Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | UMB Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 49,3% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 31,3% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 32,7% | 20,5% |
UMB Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | UMB Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,4 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
UMB Financial Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für UMB Financial Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (97/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für UMB Financial Corporation deutlich angehoben. Von 157,00 $ auf 167,31 $ (+6,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 85% praktisch stabil. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt UMB Financial Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 159,00 $ bis 181,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 147,08 $ | 125,87 $ | +17,2% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 167,31 $ | 149,98 $ | +11,3% | 13 |
Analystenmeinung zu UMB Financial Corporation
Aktuell beobachten 13 Analysten die UMB Financial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 167,31 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 159,00 $ bis 181,00 $, eine Streuung von 13,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für UMB Financial Corporation überein (Aktienscore 97/100, Konsens-Score 81/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von UMB Financial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für UMB Financial Corporation (ISIN US9027881088) liegt aktuell bei 167,31 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 149,98 $. Die Schätzungen reichen von 159,00 $ bis 181,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen UMB Financial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten UMB Financial Corporation. Etwa 85% empfehlen die Aktie zum Kauf, 15% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für UMB Financial Corporation um +6,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für UMB Financial Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (97/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
UMB Financial Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen UMB Financial Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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