UMH Properties Inc. Aktie
UMH Properties Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – UMH Properties Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
UMH Properties Inc. Chart
UMH Properties Inc. Analyse
UMH Properties Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | UMH Properties | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,9 | 22,7 | 25,8 |
| KBV | 1,4 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | 4,9 | 8,4 | 7,9 |
| KCV | 11,6 | 15,5 | 15,1 |
UMH Properties Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
UMH Properties Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | UMH Properties | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,0% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | 424,2% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,4% | -3,9% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,3% | 4,0% | 3,3% |
UMH Properties Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
UMH Properties Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | UMH Properties | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 5,2% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 11,0% | 37,3% | 30,6% |
| Bruttomarge | 41,7% | 67,9% | 46,3% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,14 | 0,15 |
UMH Properties Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
UMH Properties Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
UMH Properties Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | UMH Properties | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,9% | -9,9% | -7,7% |
| 3-Monats-Performance | -5,6% | 4,3% | 3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,5% | -4,1% | -0,7% |
UMH Properties Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von UMH Properties Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | UMH Properties | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,7% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 101,2% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 20,1% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 20,3% | 20,4% |
UMH Properties Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | UMH Properties | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $25,8 Mrd. | $24,5 Mrd. |
UMH Properties Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für UMH Properties Inc. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei UMH Properties Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für UMH Properties Inc. ist mit 19,43 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 23,50 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu UMH Properties Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die UMH Properties Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,43 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 23,50 $, eine Streuung von 38,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von UMH Properties Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für UMH Properties Inc. (ISIN US9030021037) liegt aktuell bei 19,43 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,19 $. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 23,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen UMH Properties Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten UMH Properties Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für UMH Properties Inc. um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für UMH Properties Inc. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei UMH Properties Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
UMH Properties Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen UMH Properties Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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