UMH Properties Inc. Aktie
UMH Properties Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit hoher Bewertung – UMH Properties Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (REIT – Wohnen) liegt UMH Properties Inc. mit einem Score von 53 über dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-12 Punkte).
UMH Properties Inc. Chart
UMH Properties Inc. Analyse
UMH Properties Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | UMH Properties | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | 89,7 | 25,2 | 27,6 |
| KBV | 1,5 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | 5,1 | 8,5 | 7,6 |
| KCV | 15,2 | 15,6 | 15,5 |
UMH Properties Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
UMH Properties Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | UMH Properties | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,0% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | 424,2% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,2% | -11,3% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,4% | 4,3% | 3,2% |
UMH Properties Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
UMH Properties Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | UMH Properties | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 4,6% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 11,5% | 33,4% | 27,9% |
| Bruttomarge | 51,4% | 52,7% | 46,0% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,14 | 0,15 |
UMH Properties Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
UMH Properties Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die REIT – Wohnen-Branche liegt insgesamt im Minus — UMH Properties Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
UMH Properties Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt. Während die REIT – Wohnen-Branche abwärts tendiert, hält UMH Properties Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | UMH Properties | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,1% | -2,8% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | 6,3% | 1,8% | -0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,4% | 4,5% | 6,3% |
UMH Properties Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von UMH Properties Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | UMH Properties | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,7% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 101,2% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,3% | 21,3% | 20,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,1% | 20,3% | 20,4% |
UMH Properties Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | UMH Properties | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $26,3 Mrd. | $23,9 Mrd. |
UMH Properties Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für UMH Properties Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei UMH Properties Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für UMH Properties Inc. leicht gesenkt. Von 19,13 $ auf 18,88 $ (-1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 23,50 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 19,43 $ | 15,21 $ | +24,9% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 18,88 $ | 16,14 $ | +13,1% | 8 |
Analystenmeinung zu UMH Properties Inc.
Aktuell beobachten 8 Analysten die UMH Properties Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,88 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 23,50 $, eine Streuung von 39,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von UMH Properties Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für UMH Properties Inc. (ISIN US9030021037) liegt aktuell bei 18,88 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,14 $. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 23,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen UMH Properties Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten UMH Properties Inc.. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für UMH Properties Inc. um +1,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für UMH Properties Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei UMH Properties Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
UMH Properties Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen UMH Properties Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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