Umicore S.A. Aktie
Umicore S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Umicore S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Umicore S.A. Chart
Umicore S.A. Analyse
Umicore S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Umicore | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,1 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 2,6 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 0,3 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 8,6 | 22,7 | 15,8 |
Umicore S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Spezialchemie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Umicore | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -6,5% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 194,6% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,8% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 5,0% | 4,8% |
Umicore S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Umicore S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Umicore | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 7,2% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 2,05 | 0,40 | 0,52 |
Umicore S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Umicore S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Umicore S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialchemie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Umicore S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Umicore | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 174,0% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | 26,7% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,5% | 7,5% | 3,9% |
Umicore S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Umicore | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 713,7% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,9% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,8% | 17,5% | 16,4% |
Umicore S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Umicore | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,8 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Umicore S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Umicore S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Umicore S.A. deutlich angehoben. Von 18,91 € auf 21,99 € (+16,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 43% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 € bis 33,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Umicore S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Umicore S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,99 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -12,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,00 € bis 33,00 €, eine Streuung von 81,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Umicore S.A. überein (Aktienscore 54/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Umicore S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Umicore S.A. (ISIN BE0974320526) liegt aktuell bei 21,99 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -12,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,14 €. Die Schätzungen reichen von 15,00 € bis 33,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Umicore S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Umicore S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Umicore S.A. um +16,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Umicore S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Umicore S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Umicore S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezialchemie-Aktien
Umicore S.A. auf der Watchlist?
Setze Umicore S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.