Umicore S.A. Aktie
Umicore S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Umicore S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Sonstige Edelmetalle) liegt Umicore S.A. mit einem Score von 64 über dem Branchenschnitt von 32. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+57 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-30 Punkte).
Umicore S.A. Chart
Umicore S.A. Analyse
Umicore S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Umicore | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,3 | 12,6 | 10,2 |
| KBV | 2,3 | 5,5 | 3,4 |
| KUV | 0,2 | 4,7 | 2,4 |
| KCV | 5,6 | 10,3 | 6,3 |
Umicore S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Umicore | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -6,5% | 89,6% | 7,9% |
| 5 Jahre | 194,6% | 277,7% | -49,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,4% | 2,2% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 3,0% | 2,9% |
Umicore S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Umicore S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Sonstige Edelmetalle-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Umicore | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 30,4% | 19,6% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 37,7% | 23,4% |
| Bruttomarge | 6,1% | 63,0% | 34,9% |
| Kapitalumschlag | 2,88 | 0,80 | 0,84 |
Umicore S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Umicore S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Umicore S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Sonstige Edelmetalle-Branche abwärts tendiert, hält Umicore S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Umicore | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 71,0% | 76,1% | 64,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,9% | -13,9% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,3% | -13,3% | -11,1% |
Umicore S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Umicore | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 25,4% | 27,7% |
| Gewinnvolatilität | 713,7% | 90,1% | 77,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,8% | 49,1% | 60,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,7% | 57,2% | 60,4% |
Umicore S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Umicore | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,4 Mrd. | $28,5 Mrd. | $22,9 Mrd. |
Umicore S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Umicore S.A. überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (64/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Umicore S.A. leicht angehoben. Von 25,48 € auf 25,73 € (+1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 53% auf 57%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,50 € bis 33,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 22,52 € | 23,80 € | -6,3% | 15 |
| aktuell · 19.08.2026 | 25,73 € | 23,04 € | +6,3% | 14 |
Analystenmeinung zu Umicore S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Umicore S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,73 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,50 € bis 33,00 €, eine Streuung von 56,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Umicore S.A. überein (Aktienscore 64/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Umicore S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Umicore S.A. (ISIN BE0974320526) liegt aktuell bei 25,73 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,04 €. Die Schätzungen reichen von 18,50 € bis 33,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Umicore S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Umicore S.A.. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Umicore S.A. um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +14,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Umicore S.A. überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (64/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Umicore S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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