Umicore S.A. Aktie
Umicore S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Umicore S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Sonstige Edelmetalle) liegt Umicore S.A. mit einem Score von 58 über dem Branchenschnitt von 32. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-40 Punkte).
Umicore S.A. Chart
Umicore S.A. Analyse
Umicore S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Umicore | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 20,5 | 19,5 |
| KBV | 2,2 | 6,1 | 3,1 |
| KUV | 0,3 | 6,3 | 2,6 |
| KCV | 7,4 | 12,4 | 10,4 |
Umicore S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Umicore | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -6,5% | 89,6% | 7,9% |
| 5 Jahre | 194,6% | 277,7% | -49,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,7% | -0,0% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 0,8% | 7,0% |
Umicore S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Umicore S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Umicore | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 19,1% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 30,7% | 13,3% |
| Bruttomarge | 7,2% | 55,6% | 24,6% |
| Kapitalumschlag | 2,05 | 0,62 | 0,68 |
Umicore S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Umicore S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Umicore S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Sonstige Edelmetalle-Branche liegt kurzfristig im Minus — Umicore S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Umicore | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,8% | 97,2% | 43,4% |
| 3-Monats-Performance | 25,8% | -12,9% | -16,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,6% | 2,1% | -2,5% |
Umicore S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Umicore | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 25,4% | 27,7% |
| Gewinnvolatilität | 713,7% | 90,1% | 77,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,0% | 60,2% | 61,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,9% | 56,5% | 59,3% |
Umicore S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | Umicore | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,7 Mrd. | $28,3 Mrd. | $18,7 Mrd. |
Umicore S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Umicore S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Umicore S.A. spürbar angehoben. Von 23,52 € auf 24,58 € (+4,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 59% auf 53%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 € bis 33,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 18,91 € | 16,35 € | +19,3% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 24,58 € | 20,86 € | +15,1% | 15 |
Analystenmeinung zu Umicore S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Umicore S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,58 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,00 € bis 33,00 €, eine Streuung von 73,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Umicore S.A. überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Umicore S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Umicore S.A. (ISIN BE0974320526) liegt aktuell bei 24,58 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,86 €. Die Schätzungen reichen von 15,00 € bis 33,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Umicore S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Umicore S.A.. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Umicore S.A. um +4,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +30,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Umicore S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Umicore S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Umicore S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Sonstige Edelmetalle-Aktien
Umicore S.A. auf der Watchlist?
Setze Umicore S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.