Universal Corporation Aktie
Universal Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Universal Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Universal Corporation Chart
Universal Corporation Analyse
Universal Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Tabak-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Universal Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Tabak-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Tabak-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Universal | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,0 | 27,0 | 13,9 |
| KBV | 0,9 | -32,3 | 2,2 |
| KUV | 0,5 | 7,2 | 4,2 |
| KCV | 13,5 | 24,6 | 21,8 |
Universal Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Universal Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Tabak-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Universal Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Für die Tabak-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Universal | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 54,3% | 41,7% | -0,6% |
| 5 Jahre | 32,6% | 40,9% | 21,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,8% | 9,1% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 6,5% | 3,5% |
Universal Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Universal Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Tabak-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Tabak-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Universal | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 16,1% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 26,7% | 30,2% |
| Bruttomarge | 18,2% | 67,3% | 61,4% |
| Kapitalumschlag | 0,96 | 0,60 | 0,23 |
Universal Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Universal Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Tabak-Branche hat sich Universal Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Universal Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Universal | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,4% | 13,2% | 60,4% |
| 3-Monats-Performance | 2,0% | 4,3% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,5% | 1,5% | 3,5% |
Universal Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Tabak-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Universal | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,7% | 11,9% | 3,1% |
| Gewinnvolatilität | 19,1% | 15,7% | 285,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,4% | 34,9% | 29,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 27,3% | 22,7% |
Universal Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Universal | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $298,5 Mrd. | $143,9 Mrd. |
Universal Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Universal Corporation ist mit 78,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 78,00 $ bis 78,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Universal Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die Universal Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 78,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 78,00 $ bis 78,00 $, eine Streuung von 0,0%.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Universal Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Universal Corporation (ISIN US9134561094) liegt aktuell bei 78,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 54,46 $. Die Schätzungen reichen von 78,00 $ bis 78,00 $.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Universal Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Universal Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Universal Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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