Universal Corporation Aktie
Universal Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Universal Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Tabak) liegt Universal Corporation mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-39 Punkte).
Universal Corporation Chart
Universal Corporation Analyse
Universal Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Universal Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Tabak-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Tabak-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Universal | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| KGV | 58,5 | 27,0 | 14,2 |
| KBV | 0,8 | -34,2 | 1,9 |
| KUV | 0,4 | 6,9 | 3,5 |
| KCV | 5,1 | 20,6 | 15,0 |
Universal Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Universal Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Tabak-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Tabak-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Universal | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,5% | 41,7% | -0,6% |
| 5 Jahre | -62,7% | 40,9% | 21,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,9% | 9,3% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 5,9% | 3,6% |
Universal Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Universal Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Tabak-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Tabak-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Universal | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 15,9% | 5,9% |
| Nettogewinnmarge | 0,7% | 25,6% | 25,0% |
| Bruttomarge | 16,8% | 67,5% | 60,2% |
| Kapitalumschlag | 0,94 | 0,62 | 0,24 |
Universal Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Universal Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Universal | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,9% | 12,9% | -1,3% |
| 3-Monats-Performance | -18,4% | -2,0% | -15,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,6% | 7,8% | 2,2% |
Universal Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Universal Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Tabak-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Universal Corporation verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Universal | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,9% | 11,9% | 3,1% |
| Gewinnvolatilität | 32,9% | 15,7% | 285,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 29,3% | 29,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 28,3% | 25,3% |
Universal Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | Universal | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $292,4 Mrd. | $121,6 Mrd. |
Universal Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Universal Corporation deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität und Größe schneiden bei Universal Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Universal Corporation deutlich gesenkt. Von 74,00 $ auf 67,00 $ (-9,5%). Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 67,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 78,00 $ | 54,79 $ | +42,4% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 67,00 $ | 44,43 $ | +50,8% | 1 |
Analystenmeinung zu Universal Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die Universal Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 67,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 67,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Universal Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Universal Corporation (ISIN US9134561094) liegt aktuell bei 67,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 44,43 $. Die Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 67,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Universal Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Universal Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Universal Corporation um +9,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -14,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +9,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Universal Corporation deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität und Größe schneiden bei Universal Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Universal Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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