UPC Technology Corporation Aktie
UPC Technology Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – UPC Technology Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt UPC Technology Corporation mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-35 Punkte).
UPC Technology Corporation Chart
UPC Technology Corporation Analyse
UPC Technology Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
UPC Technology Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
UPC Technology Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | UPC Technology | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | -20,9 | 30,8 | 28,6 |
| KBV | 0,5 | 5,7 | 4,0 |
| KUV | 0,3 | 6,2 | 3,9 |
| KCV | 16,2 | 21,1 | 19,8 |
UPC Technology Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | UPC Technology | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,3% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -172,8% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,6% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,9% | 4,6% |
UPC Technology Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
UPC Technology Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
UPC Technology Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | UPC Technology | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,3% | 8,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | -1,2% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 4,0% | 45,6% | 36,3% |
| Kapitalumschlag | 1,10 | 0,40 | 0,48 |
UPC Technology Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
UPC Technology Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
UPC Technology Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | UPC Technology | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,9% | 0,6% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | 10,0% | -6,7% | -7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,9% | 8,3% | 5,0% |
UPC Technology Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von UPC Technology Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | UPC Technology | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,8% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 900,3% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,4% | 23,4% | 24,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,8% | 20,0% | 22,9% |
UPC Technology Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | UPC Technology | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $481 Mio. | $221,6 Mrd. | $122,9 Mrd. |
UPC Technology Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für UPC Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei UPC Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu UPC Technology Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für UPC Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei UPC Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
UPC Technology Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen UPC Technology Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezialchemie-Aktien
UPC Technology Corporation auf der Watchlist?
Setze UPC Technology Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.