U.S. Gold Corp. Aktie
U.S. Gold Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – U.S. Gold Corp. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
U.S. Gold Corp. Chart
U.S. Gold Corp. Analyse
U.S. Gold Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
U.S. Gold Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — U.S. Gold Corp. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | U.S. Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | -12,0 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 4,5 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | k.A. | 2,2 | 4,8 |
| KCV | -15,9 | 9,0 | 9,9 |
U.S. Gold Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | U.S. Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | -291,7% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 100,0% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,3% | 8,0% | 5,9% |
U.S. Gold Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
U.S. Gold Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | U.S. Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | -35,8% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 0,0% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,67 | 0,42 |
U.S. Gold Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
U.S. Gold Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
U.S. Gold Corp. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Gold-Branche zeigt einen positiven Trend — U.S. Gold Corp. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | U.S. Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,7% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,0% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,1% | 10,7% | 13,2% |
U.S. Gold Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | U.S. Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 47,3% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,6% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 65,1% | 41,4% | 46,0% |
U.S. Gold Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | U.S. Gold | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $255 Mio. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
U.S. Gold Corp. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für U.S. Gold Corp. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei U.S. Gold Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für U.S. Gold Corp. spürbar gesenkt. Von 28,46 $ auf 27,55 $ (-3,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 5 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 33,25 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu U.S. Gold Corp.
Aktuell beobachten 5 Analysten die U.S. Gold Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,55 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +78,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 33,25 $, eine Streuung von 40,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von U.S. Gold Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für U.S. Gold Corp. (ISIN US90291C2017) liegt aktuell bei 27,55 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +78,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,43 $. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 33,25 $.
Wie viele Analysten empfehlen U.S. Gold Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten U.S. Gold Corp.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für U.S. Gold Corp. um +3,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für U.S. Gold Corp. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei U.S. Gold Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
U.S. Gold Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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