USI Corporation Aktie
USI Corporation Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. USI Corporation ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt USI Corporation mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-38 Punkte).
USI Corporation Chart
USI Corporation Analyse
USI Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
USI Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
USI Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | USI | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | -6,7 | 30,8 | 28,6 |
| KBV | 0,7 | 5,7 | 4,0 |
| KUV | 0,3 | 6,2 | 3,9 |
| KCV | 13,7 | 21,1 | 19,8 |
USI Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | USI | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -12,0% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -365,8% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 100,0% | 9,6% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 4,9% | 4,6% |
USI Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
USI Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
USI Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | USI | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,5% | 8,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | -5,4% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 6,0% | 45,6% | 36,3% |
| Kapitalumschlag | 0,65 | 0,40 | 0,48 |
USI Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
USI Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
USI Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | USI | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,8% | 0,6% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | -2,1% | -6,7% | -7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | 8,3% | 5,0% |
USI Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | USI | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,4% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 5554,0% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,0% | 23,4% | 24,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,9% | 20,0% | 22,9% |
USI Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | USI | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $400 Mio. | $221,6 Mrd. | $122,9 Mrd. |
USI Corporation Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für USI Corporation deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei USI Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu USI Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für USI Corporation deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei USI Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
USI Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen USI Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezialchemie-Aktien
USI Corporation auf der Watchlist?
Setze USI Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.