Utz Brands Inc. Aktie
Utz Brands Inc. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Utz Brands Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Utz Brands Inc. Chart
Utz Brands Inc. Analyse
Utz Brands Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Utz Brands Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Utz Brands Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Utz Brands | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | -77,2 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 0,9 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,4 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 5,4 | 12,7 | 10,6 |
Utz Brands Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Utz Brands Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Utz Brands | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,2% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 100,8% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,4% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,2% | 3,4% | 4,1% |
Utz Brands Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Utz Brands Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Utz Brands Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Utz Brands | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,3% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | -0,6% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 22,3% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,71 | 0,61 |
Utz Brands Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Utz Brands Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Utz Brands | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -42,9% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -18,4% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -25,8% | 1,8% | -7,0% |
Utz Brands Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Utz Brands Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Utz Brands | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,6% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 281,4% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,2% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,4% | 20,6% | 21,6% |
Utz Brands Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Utz Brands | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $650 Mio. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Utz Brands Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Utz Brands Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Utz Brands Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Utz Brands Inc. deutlich gesenkt. Von 12,95 $ auf 12,14 $ (-6,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Mit 11 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Utz Brands Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,50 $ bis 15,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Utz Brands Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Utz Brands Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,14 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +77,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 8,50 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 53,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Utz Brands Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Utz Brands Inc. (ISIN US9180901012) liegt aktuell bei 12,14 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +77,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,34 $. Die Schätzungen reichen von 8,50 $ bis 15,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Utz Brands Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Utz Brands Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Utz Brands Inc. um +6,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Utz Brands Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Utz Brands Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Utz Brands Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Utz Brands Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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