Vale S.A. Aktie
Vale S.A. Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Vale S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Vale S.A. mit einem Score von 66 über dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-45 Punkte).
Vale S.A. Chart
Vale S.A. Analyse
Vale S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Industriematerialien-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vale | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,0 | 20,5 | 15,4 |
| KBV | 1,7 | 4,2 | 2,5 |
| KUV | 1,6 | 3,9 | 2,7 |
| KCV | 6,8 | 10,7 | 9,1 |
Vale S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vale | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -3,3% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | -49,3% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -4,8% | -5,9% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,1% | -2,3% | 3,8% |
Vale S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vale S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vale | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 7,3% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 34,5% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,47 | 0,45 |
Vale S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Vale S.A. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Vale S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vale | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 52,6% | 51,8% | 56,2% |
| 3-Monats-Performance | -6,6% | 17,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,0% | 18,3% | 16,2% |
Vale S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Vale S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vale | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 71,2% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 29,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 27,3% | 27,5% |
Vale S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vale | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $63,9 Mrd. | $212,3 Mrd. | $193,2 Mrd. |
Vale S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Vale S.A. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vale S.A. leicht angehoben. Von 17,28 $ auf 17,38 $ (+0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 54% auf 52%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 25 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,60 $ bis 21,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 16,69 $ | 16,19 $ | +1,9% | 25 |
| aktuell · 03.07.2026 | 17,38 $ | 14,99 $ | +19,4% | 25 |
Analystenmeinung zu Vale S.A.
Aktuell beobachten 25 Analysten die Vale S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 14,60 $ bis 21,00 $, eine Streuung von 36,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Vale S.A. überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vale S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vale S.A. (ISIN US91912E1055) liegt aktuell bei 17,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,99 $. Die Schätzungen reichen von 14,60 $ bis 21,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Vale S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 25 Analysten Vale S.A.. Etwa 52% empfehlen die Aktie zum Kauf, 48% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vale S.A. um +0,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Vale S.A. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Vale S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Vale S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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