Vale S.A. Aktie
Vale S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Vale S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Vale S.A. mit einem Score von 53 über dem Branchenschnitt von 35. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-47 Punkte).
Vale S.A. Chart
Vale S.A. Analyse
Vale S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Industriematerialien-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vale | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,4 | 22,1 | 13,0 |
| KBV | 1,5 | 4,5 | 2,4 |
| KUV | 1,4 | 4,2 | 2,5 |
| KCV | 6,0 | 11,5 | 8,2 |
Vale S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vale | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -1,6% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | -48,5% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,3% | -2,5% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,3% | -1,0% | 4,1% |
Vale S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vale S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vale | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 8,9% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 19,0% | 19,6% |
| Bruttomarge | 34,2% | 82,7% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,47 | 0,46 |
Vale S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Vale S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Vale S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vale | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,3% | 47,5% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | -12,7% | 7,4% | -7,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,1% | 13,6% | 6,0% |
Vale S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Vale S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vale | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,1% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 71,1% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 29,9% | 28,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 28,3% | 28,3% |
Vale S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Vale | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $58,4 Mrd. | $227,6 Mrd. | $193,0 Mrd. |
Vale S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Vale S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vale S.A. leicht angehoben. Von 88,75 R$ auf 89,42 R$ (+0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 57% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 12 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Vale S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,52 R$ bis 111,32 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 89,85 R$ | 82,00 R$ | +9,6% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 89,42 R$ | 71,55 R$ | +22,7% | 12 |
Analystenmeinung zu Vale S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Vale S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 89,42 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 60,52 R$ bis 111,32 R$, eine Streuung von 56,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Vale S.A. überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vale S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vale S.A. (ISIN BRVALEACNOR0) liegt aktuell bei 89,42 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 71,55 R$. Die Schätzungen reichen von 60,52 R$ bis 111,32 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Vale S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Vale S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vale S.A. um +0,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Vale S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Vale S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Vale S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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