Valens Semiconductor Ltd. Aktie
Valens Semiconductor Ltd. Übersicht
Für Valens Semiconductor Ltd. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Valens Semiconductor Ltd. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Valens Semiconductor Ltd. Analyse
Valens Semiconductor Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Valens Semiconductor Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Valens Semiconductor Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Valens Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -6,0 | 29,0 | 29,0 |
| KBV | 2,1 | 24,4 | 10,1 |
| KUV | 2,8 | 18,5 | 14,6 |
| KCV | -14,4 | 41,6 | 24,2 |
Valens Semiconductor Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Valens Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,1% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -60,9% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,0% | 69,7% | 30,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,1% | 68,9% | 34,6% |
Valens Semiconductor Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Valens Semiconductor Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Valens Semiconductor Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Valens Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -26,0% | 60,2% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | -45,2% | 63,7% | 50,4% |
| Bruttomarge | 61,8% | 74,7% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,58 | 0,95 | 0,47 |
Valens Semiconductor Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Valens Semiconductor Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Valens Semiconductor Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — Valens Semiconductor Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Valens Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,5% | 23,7% | 64,4% |
| 3-Monats-Performance | -9,7% | 18,5% | 5,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,6% | 8,7% | 9,7% |
Valens Semiconductor Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Valens Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 22,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,0% | 38,4% | 33,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 109,0% | 37,6% | 40,0% |
Valens Semiconductor Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Valens Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $202 Mio. | $5,6 Bio. | $2,4 Bio. |
Valens Semiconductor Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Valens Semiconductor Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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