Valens Semiconductor Ltd. Aktie
Valens Semiconductor Ltd. Übersicht
Margenschwacher Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Valens Semiconductor Ltd. mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 46. Am weitesten hinter der Branche liegt die Größe (-56 Punkte).
Valens Semiconductor Ltd. Chart
Valens Semiconductor Ltd. Analyse
Valens Semiconductor Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Valens Semiconductor Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Valens Semiconductor Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Valens Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -5,9 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 2,0 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 2,8 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | -14,1 | 42,5 | 23,0 |
Valens Semiconductor Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Valens Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,1% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -60,9% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 39,2% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,5% | 43,2% | 34,0% |
Valens Semiconductor Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Valens Semiconductor Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Valens Semiconductor Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Valens Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -26,0% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | -45,2% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 61,8% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,58 | 0,98 | 0,47 |
Valens Semiconductor Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Valens Semiconductor Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Halbleiter-Branche hat sich Valens Semiconductor Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Valens Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,3% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -35,1% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,4% | 6,1% | 16,5% |
Valens Semiconductor Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Valens Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 22,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 105,4% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 109,0% | 36,8% | 40,5% |
Valens Semiconductor Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Valens Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $198 Mio. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Valens Semiconductor Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Valens Semiconductor Ltd. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Valens Semiconductor Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Valens Semiconductor Ltd. deutlich gesenkt. Von 4,33 $ auf 4,00 $ (-7,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 4,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 4,33 $ | 2,90 $ | +37,9% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 4,00 $ | 1,83 $ | +118,6% | 2 |
Analystenmeinung zu Valens Semiconductor Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Valens Semiconductor Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +118,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 4,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Valens Semiconductor Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valens Semiconductor Ltd. (ISIN IL0011796880) liegt aktuell bei 4,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +118,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,83 $. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 4,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Valens Semiconductor Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Valens Semiconductor Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Valens Semiconductor Ltd. um +7,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Valens Semiconductor Ltd. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Valens Semiconductor Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Valens Semiconductor Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Valens Semiconductor Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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