Valley National Bancorp Aktie
Valley National Bancorp Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Valley National Bancorp überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Valley National Bancorp Chart
Valley National Bancorp Analyse
Valley National Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Valley National Bancorp ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Valley National Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,1 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 12,7 | -2,3 | k.A. |
Valley National Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Valley National Bancorp hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Valley National Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 123,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 53,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,2% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 5,4% | 4,9% |
Valley National Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Valley National Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Valley National Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 18,6% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 56,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Valley National Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
Valley National Bancorp hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Valley National Bancorp hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Valley National Bancorp fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Valley National Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,0% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -1,2% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,3% | -0,7% | 4,5% |
Valley National Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Valley National Bancorp verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Valley National Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,2% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 16,8% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 7,4% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 8,1% | 21,4% | 14,0% |
Valley National Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Valley National Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,4 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Valley National Bancorp Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Valley National Bancorp auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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Hier werden Details zum Unternehmen Valley National Bancorp angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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