Valley National Bancorp Aktie
Valley National Bancorp Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Valley National Bancorp überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Valley National Bancorp mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-17 Punkte).
Valley National Bancorp Chart
Valley National Bancorp Analyse
Valley National Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Valley National Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,1 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,1 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,3 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 14,4 | -5,2 | -2,3 |
Valley National Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Valley National Bancorp hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Valley National Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 123,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 53,1% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,8% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,1% | k.A. | 5,4% |
Valley National Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Valley National Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Valley National Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 18,6% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 56,5% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
Valley National Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
Valley National Bancorp hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Valley National Bancorp hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Valley National Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 0,9% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,1% | 14,1% | -3,1% |
Valley National Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Valley National Bancorp verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Valley National Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,2% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 16,8% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 8,7% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 7,6% | 32,3% | 21,2% |
Valley National Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Valley National Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,2 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Valley National Bancorp Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Valley National Bancorp auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Valley National Bancorp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Valley National Bancorp angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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