Vault Minerals Limited Aktie
Vault Minerals Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Vault Minerals Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Vault Minerals Limited Chart
Vault Minerals Limited Analyse
Vault Minerals Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Vault Minerals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 56,2 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 2,4 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 2,9 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 7,9 | 9,0 | 9,9 |
Vault Minerals Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Vault Minerals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 563,2% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 5214,7% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 91,3% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 30,4% | 8,0% | 5,9% |
Vault Minerals Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vault Minerals Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Vault Minerals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 26,3% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,67 | 0,42 |
Vault Minerals Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Vault Minerals Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Gold-Branche zeigt einen positiven Trend — Vault Minerals Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Vault Minerals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,0% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -18,4% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,2% | 10,7% | 13,2% |
Vault Minerals Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Vault Minerals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 87,4% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 368,3% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,6% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,9% | 41,4% | 46,0% |
Vault Minerals Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Vault Minerals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Vault Minerals Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Vault Minerals Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Vault Minerals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vault Minerals Limited leicht angehoben. Von 7,10 AU$ auf 7,23 AU$ (+1,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 80% auf 89%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,30 AU$ bis 8,70 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Vault Minerals Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Vault Minerals Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,23 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +69,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,30 AU$ bis 8,70 AU$, eine Streuung von 60,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vault Minerals Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vault Minerals Limited (ISIN AU0000355588) liegt aktuell bei 7,23 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +69,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,46 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,30 AU$ bis 8,70 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Vault Minerals Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Vault Minerals Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vault Minerals Limited um +1,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Vault Minerals Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Vault Minerals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vault Minerals Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Vault Minerals Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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