Ventia Services Group Limited Aktie
Ventia Services Group Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ventia Services Group Limited überzeugt auf breiter Front mit solidem Wachstum, solider Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Infrastrukturbetrieb) liegt Ventia Services Group Limited mit einem Score von 90 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-11 Punkte).
Ventia Services Group Limited Chart
Ventia Services Group Limited Analyse
Ventia Services Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Infrastrukturbetrieb-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Ventia Services | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,6 | 93,8 | 28,0 |
| KBV | 9,1 | 5,1 | 27,4 |
| KUV | 0,8 | 11,3 | 14,1 |
| KCV | 13,5 | 20,7 | 22,8 |
Ventia Services Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ventia Services Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Ventia Services | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,3% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | 871,0% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,6% | 11,4% | 16,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 2,4% | 9,9% |
Ventia Services Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ventia Services Group Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Infrastrukturbetrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Ventia Services | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,4% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 4,4% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 9,6% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 2,12 | 0,12 | 0,36 |
Ventia Services Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ventia Services Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ventia Services Group Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Infrastrukturbetrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ventia Services Group Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Infrastrukturbetrieb-Branche abwärts tendiert, hält Ventia Services Group Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Ventia Services | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,8% | 7,7% | -2,0% |
| 3-Monats-Performance | 17,5% | 4,0% | 12,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,4% | 2,1% | -4,6% |
Ventia Services Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Ventia Services | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,8% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 67,7% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 18,4% | 37,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 15,6% | 28,8% |
Ventia Services Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Ventia Services | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $31,4 Mrd. | $11,8 Mrd. |
Ventia Services Group Limited Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Ventia Services Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Größe liegen bei Ventia Services Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ventia Services Group Limited spürbar angehoben. Von 6,14 AU$ auf 6,29 AU$ (+2,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 54% auf 58%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 12 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Ventia Services Group Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,60 AU$ bis 7,25 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 6,12 AU$ | 5,22 AU$ | +15,4% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 6,29 AU$ | 6,13 AU$ | +1,8% | 12 |
Analystenmeinung zu Ventia Services Group Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Ventia Services Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,29 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,60 AU$ bis 7,25 AU$, eine Streuung von 26,2%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ventia Services Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ventia Services Group Limited (ISIN AU0000184459) liegt aktuell bei 6,29 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,13 AU$. Die Schätzungen reichen von 5,60 AU$ bis 7,25 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Ventia Services Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Ventia Services Group Limited. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ventia Services Group Limited um +2,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Ventia Services Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Größe liegen bei Ventia Services Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Ventia Services Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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