Ventia Services Group Limited Aktie
Ventia Services Group Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ventia Services Group Limited überzeugt mit solidem Wachstum, hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Infrastrukturbetrieb) liegt Ventia Services Group Limited mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-13 Punkte).
Ventia Services Group Limited Chart
Ventia Services Group Limited Analyse
Ventia Services Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Infrastrukturbetrieb-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Ventia Services | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,5 | 118,3 | 26,5 |
| KBV | 8,6 | 5,6 | 38,1 |
| KUV | 0,8 | 11,0 | 13,2 |
| KCV | 12,7 | 21,0 | 30,2 |
Ventia Services Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ventia Services Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Ventia Services | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,3% | 33,3% | 123,0% |
| 5 Jahre | 871,0% | 186,5% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | 5,7% | 14,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,3% | 2,8% | 9,0% |
Ventia Services Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ventia Services Group Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Infrastrukturbetrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. In der Infrastrukturbetrieb-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Ventia Services | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,4% | 1,0% | 20,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,4% | 9,3% | 49,9% |
| Bruttomarge | 9,6% | 33,3% | 96,0% |
| Kapitalumschlag | 2,12 | 0,11 | 0,40 |
Ventia Services Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ventia Services Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Infrastrukturbetrieb-Branche liegt insgesamt im Minus — Ventia Services Group Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Ventia Services Group Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Infrastrukturbetrieb-Branche abwärts tendiert, hält Ventia Services Group Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Ventia Services | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,2% | -5,7% | -18,4% |
| 3-Monats-Performance | -5,8% | -4,0% | -7,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,0% | 2,2% | -4,9% |
Ventia Services Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Ventia Services | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,8% | 11,9% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 67,7% | 320,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 19,6% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 15,7% | 28,9% |
Ventia Services Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Ventia Services | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $30,8 Mrd. | $10,7 Mrd. |
Ventia Services Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Ventia Services Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (83/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ventia Services Group Limited ist mit 6,29 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 58% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,56 AU$ bis 7,25 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 6,14 AU$ | 6,21 AU$ | -0,1% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 6,29 AU$ | 5,77 AU$ | +8,2% | 12 |
Analystenmeinung zu Ventia Services Group Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Ventia Services Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,29 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,56 AU$ bis 7,25 AU$, eine Streuung von 26,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ventia Services Group Limited überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ventia Services Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ventia Services Group Limited (ISIN AU0000184459) liegt aktuell bei 6,29 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,77 AU$. Die Schätzungen reichen von 5,56 AU$ bis 7,25 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Ventia Services Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Ventia Services Group Limited. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ventia Services Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Ventia Services Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (83/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Ventia Services Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ventia Services Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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