Ventia Services Group Limited Aktie
Ventia Services Group Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ventia Services Group Limited überzeugt mit solidem Wachstum, solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Ventia Services Group Limited Chart
Ventia Services Group Limited Analyse
Ventia Services Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Infrastrukturbetrieb-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Ventia Services | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,4 | 95,3 | 26,5 |
| KBV | 9,0 | 5,2 | 25,9 |
| KUV | 0,8 | 11,4 | 13,4 |
| KCV | 13,3 | 21,1 | 21,5 |
Ventia Services Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ventia Services Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Ventia Services | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,3% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | 871,0% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,7% | 11,1% | 18,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 4,3% | 11,5% |
Ventia Services Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ventia Services Group Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Ventia Services | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,4% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 4,4% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 9,6% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 2,12 | 0,12 | 0,36 |
Ventia Services Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ventia Services Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Ventia Services Group Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Infrastrukturbetrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ventia Services Group Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Ventia Services | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,1% | 3,0% | -4,7% |
| 3-Monats-Performance | 4,8% | 5,3% | -17,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | -1,7% | -9,5% |
Ventia Services Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Ventia Services | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,8% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 67,7% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,7% | 13,9% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 14,2% | 28,4% |
Ventia Services Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Ventia Services | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $32,5 Mrd. | $11,2 Mrd. |
Ventia Services Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Ventia Services Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (85/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ventia Services Group Limited leicht angehoben. Von 6,11 AU$ auf 6,17 AU$ (+1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 45% auf 54%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,40 AU$ bis 6,80 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Ventia Services Group Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Ventia Services Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,17 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,40 AU$ bis 6,80 AU$, eine Streuung von 22,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ventia Services Group Limited überein (Aktienscore 85/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ventia Services Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ventia Services Group Limited (ISIN AU0000184459) liegt aktuell bei 6,17 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,03 AU$. Die Schätzungen reichen von 5,40 AU$ bis 6,80 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Ventia Services Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Ventia Services Group Limited. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ventia Services Group Limited um +1,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Ventia Services Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (85/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Ventia Services Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ventia Services Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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