Transurban Group Aktie
Transurban Group Übersicht
Stabiler Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Transurban Group überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Transurban Group Chart
Transurban Group Analyse
Transurban Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Salik Company P.J.S.C., China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd.
| Kennzahl | Transurban | Salik Company P.J.S.C. | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| KGV | 95,3 | 26,5 | 14,7 |
| KBV | 5,2 | 25,9 | 1,0 |
| KUV | 11,4 | 13,4 | 4,8 |
| KCV | 21,1 | 21,5 | 7,9 |
Transurban Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Salik Company P.J.S.C., China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd.
| Kennzahl | Transurban | Salik Company P.J.S.C. | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,0% | 123,0% | 88,4% |
| 5 Jahre | 219,8% | 40,6% | 107,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,1% | 18,2% | 2,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 11,5% | 3,4% |
Transurban Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Transurban Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Salik Company P.J.S.C., China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd.
| Kennzahl | Transurban | Salik Company P.J.S.C. | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 18,4% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 12,0% | 50,5% | 32,8% |
| Bruttomarge | 33,9% | 92,6% | 27,4% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,36 | 0,09 |
Transurban Group: Momentum
12-Monats-Performance
Transurban Group hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Transurban Group hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Infrastrukturbetrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Transurban Group behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Salik Company P.J.S.C., China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd.
| Kennzahl | Transurban | Salik Company P.J.S.C. | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,0% | -4,7% | -22,1% |
| 3-Monats-Performance | 5,3% | -17,0% | 2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | -9,5% | -4,4% |
Transurban Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Transurban Group sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Transurban Group verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Salik Company P.J.S.C., China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd.
| Kennzahl | Transurban | Salik Company P.J.S.C. | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,2% | 25,9% | 23,1% |
| Gewinnvolatilität | 17311,3% | 13,0% | 28,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,9% | 40,5% | 26,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,2% | 28,4% | 19,5% |
Transurban Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Salik Company P.J.S.C., China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd.
| Kennzahl | Transurban | Salik Company P.J.S.C. | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $32,5 Mrd. | $11,2 Mrd. | $10,0 Mrd. |
Transurban Group Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Transurban Group nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (43/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Transurban Group leicht gesenkt. Von 13,99 AU$ auf 13,91 AU$ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 7% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,90 AU$ bis 16,10 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Transurban Group
Aktuell beobachten 14 Analysten die Transurban Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,91 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,90 AU$ bis 16,10 AU$, eine Streuung von 23,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Transurban Group überein (Aktienscore 43/100, Konsens-Score 52/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Transurban Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Transurban Group (ISIN AU000000TCL6) liegt aktuell bei 13,91 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,62 AU$. Die Schätzungen reichen von 12,90 AU$ bis 16,10 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Transurban Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Transurban Group. Etwa 7% empfehlen die Aktie zum Kauf, 93% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Transurban Group um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Transurban Group nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (43/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Transurban Group Unternehmen
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