Shandong Hi-speed Company Limited Aktie
Shandong Hi-speed Company Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Shandong Hi-speed Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Infrastrukturbetrieb) bewegt sich Shandong Hi-speed Company Limited mit einem Score von 59 etwa im Branchenschnitt (Ø 57). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-26 Punkte).
Shandong Hi-speed Company Limited Chart
Shandong Hi-speed Company Limited Analyse
Shandong Hi-speed Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Infrastrukturbetrieb-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shandong Hi-speed | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,7 | 93,8 | 28,0 |
| KBV | 2,3 | 5,1 | 27,4 |
| KUV | 2,4 | 11,3 | 14,1 |
| KCV | 9,2 | 20,7 | 22,8 |
Shandong Hi-speed Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shandong Hi-speed Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Shandong Hi-speed Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shandong Hi-speed | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 83,3% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | 40,6% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,7% | 11,4% | 16,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,7% | 2,4% | 9,9% |
Shandong Hi-speed Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shandong Hi-speed Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shandong Hi-speed | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 13,4% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 32,8% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,12 | 0,36 |
Shandong Hi-speed Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Shandong Hi-speed Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Shandong Hi-speed Company Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Infrastrukturbetrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Shandong Hi-speed Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Infrastrukturbetrieb-Branche abwärts tendiert, hält Shandong Hi-speed Company Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shandong Hi-speed | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,2% | 7,7% | -2,0% |
| 3-Monats-Performance | 10,1% | 4,0% | 12,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,3% | 2,1% | -4,6% |
Shandong Hi-speed Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Shandong Hi-speed Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shandong Hi-speed | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,2% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 11,3% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 18,4% | 37,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 15,6% | 28,8% |
Shandong Hi-speed Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shandong Hi-speed | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,4 Mrd. | $31,4 Mrd. | $11,8 Mrd. |
Shandong Hi-speed Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Shandong Hi-speed Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Shandong Hi-speed Company Limited
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Shandong Hi-speed Company Limited überein (Aktienscore 59/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Shandong Hi-speed Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Shandong Hi-speed Company Limited Unternehmen
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