Verallia S.A. Aktie
Verallia S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Verallia S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt Verallia S.A. mit einem Score von 25 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+5 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-39 Punkte).
Verallia S.A. Chart
Verallia S.A. Analyse
Verallia S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Verallia | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 45,1 | 48,3 | 32,4 |
| KBV | 2,3 | 1,4 | 4,7 |
| KUV | 0,7 | 0,8 | 2,3 |
| KCV | 4,9 | 7,5 | 13,6 |
Verallia S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verallia S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Verallia | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,4% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | -55,2% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 49,9% | 33,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 3,8% | 6,3% |
Verallia S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Verallia S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Verallia | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 1,1% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,5% | 1,6% | 7,2% |
| Bruttomarge | 17,3% | 17,9% | 20,1% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,69 | 0,87 |
Verallia S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Verallia S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Verpackungen-Branche hat sich Verallia S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Verallia S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Verpackungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Verallia S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Verallia | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,8% | k.A. | 29,4% |
| 3-Monats-Performance | -6,6% | 14,2% | 18,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,5% | -0,7% | 8,4% |
Verallia S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Verallia S.A. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Verallia | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 44,8% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 44,6% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,1% | 41,5% | 28,4% |
Verallia S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Verallia | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $23,8 Mrd. | $22,3 Mrd. |
Verallia S.A. Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Verallia S.A. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Verallia S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Verallia S.A. spürbar gesenkt. Von 22,31 € auf 21,83 € (-2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 22% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 € bis 25,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Verallia S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Verallia S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,83 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 25,00 €, eine Streuung von 27,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Verallia S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Verallia S.A. (ISIN FR0013447729) liegt aktuell bei 21,83 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,51 €. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 25,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Verallia S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Verallia S.A.. Etwa 22% empfehlen die Aktie zum Kauf, 78% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Verallia S.A. um +2,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Verallia S.A. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Verallia S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Verallia S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Verallia S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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