SDIC Power Holdings Co. Ltd. Aktie
SDIC Power Holdings Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – SDIC Power Holdings Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
SDIC Power Holdings Co. Ltd. Chart
SDIC Power Holdings Co. Ltd. Analyse
SDIC Power Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | SDIC Power | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 1,6 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 2,1 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 3,5 | 30,2 | 20,4 |
SDIC Power Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
SDIC Power Holdings Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
SDIC Power Holdings Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | SDIC Power | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,8% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 34,0% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,9% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 14,2% | 7,8% |
SDIC Power Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SDIC Power Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | SDIC Power | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 14,2% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 41,4% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,52 | 0,26 |
SDIC Power Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
SDIC Power Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche hat sich SDIC Power Holdings Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
SDIC Power Holdings Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche zeigt einen positiven Trend — SDIC Power Holdings Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | SDIC Power | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,2% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 2,3% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,4% | 32,4% | -8,9% |
SDIC Power Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von SDIC Power Holdings Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von SDIC Power Holdings Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | SDIC Power | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 31,4% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,8% | 48,4% | 45,3% |
SDIC Power Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | SDIC Power | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,7 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
SDIC Power Holdings Co. Ltd. Prognose
Der aktienscore (83/100) liegt für SDIC Power Holdings Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe und Bewertung liegen bei SDIC Power Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 56% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu SDIC Power Holdings Co. Ltd.
Auffällig: Der aktienscore (83/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (83/100) liegt für SDIC Power Holdings Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe und Bewertung liegen bei SDIC Power Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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