SDIC Power Holdings Co. Ltd. Aktie
SDIC Power Holdings Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – SDIC Power Holdings Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Versorger – Erneuerbare Energien) liegt SDIC Power Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-25 Punkte).
SDIC Power Holdings Co. Ltd. Chart
SDIC Power Holdings Co. Ltd. Analyse
SDIC Power Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | SDIC Power | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,9 | 32,1 | 20,8 |
| KBV | 1,6 | 21,5 | 2,5 |
| KUV | 2,1 | 7,6 | 2,9 |
| KCV | 3,5 | 33,2 | 18,6 |
SDIC Power Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
SDIC Power Holdings Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
SDIC Power Holdings Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | SDIC Power | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,8% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 34,0% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,3% | -14,6% | 15,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 14,4% | 5,2% |
SDIC Power Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SDIC Power Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | SDIC Power | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 12,4% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 14,2% | 23,8% | 12,7% |
| Bruttomarge | 41,4% | 19,9% | 77,9% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,52 | 0,31 |
SDIC Power Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
SDIC Power Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche hat sich SDIC Power Holdings Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
SDIC Power Holdings Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche zeigt einen positiven Trend — SDIC Power Holdings Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | SDIC Power | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,3% | 120,0% | -22,3% |
| 3-Monats-Performance | -3,5% | 24,4% | -14,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,8% | 31,2% | -12,0% |
SDIC Power Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von SDIC Power Holdings Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von SDIC Power Holdings Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | SDIC Power | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 31,4% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,3% | 55,6% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,5% | 51,3% | 46,7% |
SDIC Power Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | SDIC Power | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,0 Mrd. | $299,1 Mrd. | $85,9 Mrd. |
SDIC Power Holdings Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für SDIC Power Holdings Co. Ltd. überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 56% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu SDIC Power Holdings Co. Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für SDIC Power Holdings Co. Ltd. überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für SDIC Power Holdings Co. Ltd. überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
SDIC Power Holdings Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen SDIC Power Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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