Vesuvius India Limited Aktie
Vesuvius India Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Vesuvius India Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Vesuvius India Limited mit einem Score von 46 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-26 Punkte).
Vesuvius India Limited Chart
Vesuvius India Limited Analyse
Vesuvius India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Vesuvius India | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,9 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 5,8 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 4,5 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | k.A. | 18,3 | 18,0 |
Vesuvius India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Vesuvius India | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 166,7% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 397,8% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,2% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,0% | 13,8% | 7,4% |
Vesuvius India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vesuvius India Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Vesuvius India | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,1% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 12,3% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 44,4% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,99 | 0,65 | 0,47 |
Vesuvius India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Vesuvius India Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Vesuvius India Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Vesuvius India Limited hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Vesuvius India Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Vesuvius India | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,7% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | 3,8% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,3% | 8,2% | 9,1% |
Vesuvius India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Vesuvius India | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,2% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 53,8% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 94,0% | 32,8% |
Vesuvius India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Vesuvius India | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
Vesuvius India Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Vesuvius India Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Vesuvius India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Vesuvius India Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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