Virgin Australia Holdings Ltd Aktie
Virgin Australia Holdings Ltd Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Virgin Australia Holdings Ltd überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Fluggesellschaften & Flughäfen) liegt Virgin Australia Holdings Ltd mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-50 Punkte).
Virgin Australia Holdings Ltd Chart
Virgin Australia Holdings Ltd Analyse
Virgin Australia Holdings Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Virgin Australia Holdings Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Virgin Australia | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,8 | 14,1 | 17,5 |
| KBV | -4,9 | 2,6 | 4,5 |
| KUV | 0,3 | 0,8 | 6,0 |
| KCV | 1,3 | 6,9 | 14,3 |
Virgin Australia Holdings Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Virgin Australia | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -35,0% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 189,8% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,8% | 33,2% | 3,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 4,1% | 4,1% |
Virgin Australia Holdings Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Virgin Australia Holdings Ltd arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Virgin Australia | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,7% | 4,6% | 11,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,7% | 5,8% | 34,1% |
| Bruttomarge | 22,0% | 27,3% | 74,6% |
| Kapitalumschlag | 1,43 | 0,79 | 0,35 |
Virgin Australia Holdings Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Virgin Australia Holdings Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Virgin Australia Holdings Ltd hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Virgin Australia | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,5% | 42,3% | 3,0% |
| 3-Monats-Performance | 8,9% | 22,0% | 10,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | 20,2% | 5,3% |
Virgin Australia Holdings Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Virgin Australia | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,9% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 226,4% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,4% | 40,1% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 39,2% | 23,1% |
Virgin Australia Holdings Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Virgin Australia | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $56,4 Mrd. | $45,5 Mrd. |
Virgin Australia Holdings Ltd Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Virgin Australia Holdings Ltd deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Virgin Australia Holdings Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Virgin Australia Holdings Ltd leicht gesenkt. Von 3,52 AU$ auf 3,47 AU$ (-1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 90% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,00 AU$ bis 4,10 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Virgin Australia Holdings Ltd
Aktuell beobachten 10 Analysten die Virgin Australia Holdings Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,47 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,00 AU$ bis 4,10 AU$, eine Streuung von 31,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Virgin Australia Holdings Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Virgin Australia Holdings Ltd (ISIN AU0000400616) liegt aktuell bei 3,47 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,69 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,00 AU$ bis 4,10 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Virgin Australia Holdings Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Virgin Australia Holdings Ltd. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Virgin Australia Holdings Ltd um +1,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Virgin Australia Holdings Ltd deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Virgin Australia Holdings Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Virgin Australia Holdings Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Virgin Australia Holdings Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Fluggesellschaften & Flughäfen-Aktien
Virgin Australia Holdings Ltd auf der Watchlist?
Setze Virgin Australia Holdings Ltd auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.