Vital Farms Inc. Aktie
Vital Farms Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Vital Farms Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Agrarprodukte) liegt Vital Farms Inc. mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+55 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-48 Punkte).
Vital Farms Inc. Chart
Vital Farms Inc. Analyse
Vital Farms Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Vital Farms | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 34,4 | 20,5 |
| KBV | 1,7 | 1,6 | 2,4 |
| KUV | 0,7 | 0,5 | 1,5 |
| KCV | 57,5 | 6,3 | 9,5 |
Vital Farms Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Vital Farms | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 254,4% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | 653,2% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 200,9% | 18,3% | 309,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 5,1% | 19,9% |
Vital Farms Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vital Farms Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Vital Farms | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,7% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,1% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 35,2% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 1,59 | 1,45 | 0,78 |
Vital Farms Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Vital Farms Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Vital Farms | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -67,6% | 41,0% | -12,1% |
| 3-Monats-Performance | -4,8% | 6,1% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -56,1% | 15,4% | -16,7% |
Vital Farms Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Vital Farms | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,9% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 96,2% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 77,8% | 26,6% | 35,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,2% | 26,6% | 31,3% |
Vital Farms Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Vital Farms | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $547 Mio. | $37,0 Mrd. | $30,1 Mrd. |
Vital Farms Inc. Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Vital Farms Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Vital Farms Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vital Farms Inc. spürbar angehoben. Von 11,67 $ auf 12,00 $ (+2,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 27% auf 30%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 16,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 29,90 $ | 12,59 $ | +102,5% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 12,00 $ | 12,76 $ | -6,0% | 8 |
Analystenmeinung zu Vital Farms Inc.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Vital Farms Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 16,00 $, eine Streuung von 50,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vital Farms Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vital Farms Inc. (ISIN US92847W1036) liegt aktuell bei 12,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,76 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 16,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Vital Farms Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Vital Farms Inc.. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vital Farms Inc. um +2,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -59,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Vital Farms Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Vital Farms Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vital Farms Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Vital Farms Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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