Vital Farms Inc. Aktie
Vital Farms Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Vital Farms Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Vital Farms Inc. Chart
Vital Farms Inc. Analyse
Vital Farms Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Vital Farms | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,7 | 36,2 | 22,9 |
| KBV | 1,1 | 1,7 | 2,6 |
| KUV | 0,5 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | 37,3 | 6,6 | 10,3 |
Vital Farms Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Vital Farms | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 254,4% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | 653,2% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 285,1% | 15,1% | 294,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,7% | 5,1% | 20,1% |
Vital Farms Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vital Farms Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Agrarprodukte-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Vital Farms | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,7% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,1% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 35,2% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 1,59 | 1,45 | 0,78 |
Vital Farms Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Agrarprodukte-Branche hat sich Vital Farms Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Agrarprodukte-Branche zeigt einen positiven Trend — Vital Farms Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Vital Farms | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -75,8% | 65,6% | 2,4% |
| 3-Monats-Performance | -70,7% | 18,0% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -56,8% | 12,5% | -6,8% |
Vital Farms Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Vital Farms | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,9% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 96,2% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 72,8% | 29,0% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,2% | 26,9% | 29,8% |
Vital Farms Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Vital Farms | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $355 Mio. | $39,0 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Vital Farms Inc. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Vital Farms Inc. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Vital Farms Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vital Farms Inc. deutlich gesenkt. Von 29,00 $ auf 12,50 $ (-56,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 77% auf 53%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 20,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Vital Farms Inc.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Vital Farms Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +56,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 20,00 $, eine Streuung von 80,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vital Farms Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vital Farms Inc. (ISIN US92847W1036) liegt aktuell bei 12,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,28 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 20,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Vital Farms Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Vital Farms Inc.. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vital Farms Inc. um +56,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +41,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Vital Farms Inc. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Vital Farms Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vital Farms Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Vital Farms Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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