Vital Farms Inc. Aktie
Vital Farms Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Vital Farms Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 17 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Agrarprodukte) liegt Vital Farms Inc. mit einem Score von 12 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-46 Punkte).
Vital Farms Inc. Chart
Vital Farms Inc. Analyse
Vital Farms Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Vital Farms Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Vital Farms Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Agrarprodukte-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Vital Farms | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | -780,9 | 22,6 | 21,9 |
| KBV | 1,7 | 1,7 | 2,5 |
| KUV | 0,6 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | -28,3 | 14,3 | 10,2 |
Vital Farms Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Vital Farms | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 254,4% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | 653,2% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 150,4% | 12,7% | 674,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,3% | 4,8% | 23,5% |
Vital Farms Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vital Farms Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Vital Farms | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 3,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 2,2% | 7,1% |
| Bruttomarge | 28,1% | 6,9% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 1,53 | 1,53 | 0,78 |
Vital Farms Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Vital Farms Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Vital Farms | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -76,9% | 38,0% | -13,0% |
| 3-Monats-Performance | 33,0% | 1,9% | 1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -39,5% | 13,3% | -14,8% |
Vital Farms Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Vital Farms | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,9% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 96,2% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,1% | 26,9% | 37,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,0% | 27,0% | 32,9% |
Vital Farms Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Vital Farms | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $472 Mio. | $39,7 Mrd. | $32,3 Mrd. |
Vital Farms Inc. Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Vital Farms Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Vital Farms Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vital Farms Inc. deutlich angehoben. Von 12,00 $ auf 13,22 $ (+10,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 30% auf 36%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Vital Farms Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 18,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 12,50 $ | 9,43 $ | +22,0% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 13,22 $ | 11,01 $ | +27,2% | 9 |
Analystenmeinung zu Vital Farms Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Vital Farms Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,22 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 18,00 $, eine Streuung von 60,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vital Farms Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vital Farms Inc. (ISIN US92847W1036) liegt aktuell bei 13,22 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,01 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 18,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Vital Farms Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Vital Farms Inc.. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vital Farms Inc. um +10,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +10,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Vital Farms Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Vital Farms Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vital Farms Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Vital Farms Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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