Vitasoy International Holdings Limited Aktie
Vitasoy International Holdings Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Vitasoy International Holdings Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Vitasoy International Holdings Limited Chart
Vitasoy International Holdings Limited Analyse
Vitasoy International Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Vitasoy International | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,8 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 2,3 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 1,1 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 9,4 | 12,7 | 10,6 |
Vitasoy International Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Vitasoy International | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -13,3% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | -56,2% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,7% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 3,4% | 4,1% |
Vitasoy International Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vitasoy International Holdings Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Vitasoy International | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 3,9% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 49,5% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,08 | 0,71 | 0,61 |
Vitasoy International Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Vitasoy International Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Vitasoy International Holdings Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Vitasoy International | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -34,8% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -11,0% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,4% | 1,8% | -7,0% |
Vitasoy International Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Vitasoy International Holdings Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Vitasoy International | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,6% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 116,0% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 20,6% | 21,6% |
Vitasoy International Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Vitasoy International | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $834 Mio. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Vitasoy International Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Vitasoy International Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Vitasoy International Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vitasoy International Holdings Limited ist mit 7,20 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 HK$ bis 7,40 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Vitasoy International Holdings Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Vitasoy International Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,20 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,00 HK$ bis 7,40 HK$, eine Streuung von 5,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vitasoy International Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vitasoy International Holdings Limited (ISIN HK0345001611) liegt aktuell bei 7,20 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,39 HK$. Die Schätzungen reichen von 7,00 HK$ bis 7,40 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Vitasoy International Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Vitasoy International Holdings Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vitasoy International Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Vitasoy International Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Vitasoy International Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vitasoy International Holdings Limited Unternehmen
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